Звіт про благодійні внески
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків
Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за квітень – червень 2016 року
1. Залишок на початок періоду: __0грн, 00 коп__
2.Надходження:
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 1320.00 |
| 2. | Група №2 | 1550.00 |
|
| Разом: | 2870.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано готівкою | Копія квитанції ПриватБанку | 800.00 | Благодійна допомога для ДНЗ №12 |
| 2. | Фарба різного кольору | Копії чеків з магазинів «Будмаркет», « 1001 дрібниця», «Моноліт» |
|
|
| 3. | Фарба дисперсійна | Копії чеків магазинів | 481.00 |
|
| 4. | Фарба емалева в асортименті | Копії чеків | 976.00 |
|
| 5. | Цемент | Копії чеків | 210.00 |
|
| 6. | Шпаклівка | Копії чеків | 110.00 |
|
| 7. | Вапно | Копії чеків | 47.00 |
|
| 8. | Пісок | Копії чеків | 69.75 |
|
| 9. | Розчинник для фарби | Копії чеків | 144.00 |
|
| 10 | Клей для лінолеуму | Копії чеків | 23.00 |
|
|
| Разом: |
| 2860.75 |
|
4.Залишок на кінець періоду: 9 (дев’ять ) грн. 25 копЗвіт
про надходження та використання благодійних внесків
Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за червень – липень 2016 року_______________________________________________
- Залишок на початок періоду: 9 грн.25 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 710.40 |
| 2. | Група №2 | 1157.60 |
|
| Разом: | 1868.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано готівкою | Копія квитанції ПриватБанку від 25.06.16р | 80.00 | Благодійна допомога для ДНЗ №12 |
| 2. | Миюча рідина «Гала» | Акти прийому-передачі від батьків | 189.60 |
|
| 3. | Чист. Порошок «Гала» | Акти прийому-передачі від батьків | 140.00 |
|
| 4. | Папір туалетний | Акти прийому-передачі від батьків | 50.40 |
|
| 5. | Рушники паперові | Акти прийому-передачі від батьків | 108.00 |
|
| 6. | Миюча рідина «Гала» | Товарний чек (магазин 1001 дрібниця) | 16.80 |
|
| 7. | Лак бітумний 590 гр х 2 бут. | Товарний чек від 20.07.16р | 66.00 |
|
| 8. | Лак бітумний 320 гр х 1 бут | Товарний чек( маг. М.кв) | 20.70 |
|
| 9. | Лак ПФ 170(0.5) 1 шт | Чек (маг. Стройка) | 26.00 |
|
| 10. | Розчинник для фарби 3 бут | Чеки (маг. Стройка) | 67.00 |
|
| 11. | Валик (1х100, 1х 150) | Чек (маг. Стройка) | 28.00 |
|
| 12. | Кисті малярні (6 шт) | Чек (маг. Стройка) | 24.00 |
|
| 13. | Ключа суміш Ceresit | Чек (маг. Стройка) | 38.00 |
|
| 14. | Бензин | Чек АЗС | 210.00 | Покіс трав на території ДНЗ , прилеглій території та підстригання кущової огорожі |
| 15. | Ремонт електромережі харчоблоку | Акт виконаних робіт | 300.00 | Усунення аварійної ситуації |
| 16. | Бланки меню (100 шт) | Товарний чек (СПД Белінський О.Є.) | 54.00 |
|
| 17. | Економлампа 26ВТ | Товарний чек (Монолит) | 64.00 | Ремонт ел.мережі |
| 18. | Клинник | Товарний чек (Монолит) | 11.00 | Ремонт ел.мережі |
| 19. | Ел. Лампи (10 шт) | Товарний чек (ФОП Осіпова А.О.)
| 66.00 |
|
| 20. | Терка для овочів | Товарний чек (ФОП Осіпова А.О. | 35.00 |
|
| 21. | Скотч малярний (1шт) | Товарний чек (маг. №21) | 11.00 |
|
| 22. | ПФ 115 біла (0,8) | Товарний чек (маг. №21) | 40.00 |
|
| 23. | Фітинг. тройн. 16-16-16 (2шт) | Товарний чек (Монолит) | 70.00 | Підведення гарячої води в групі №1 |
| 24. | Фітинг. Кінцевик 16 (2 шт) | Товарний чек (Монолит) | 30.00 | Підведення гарячої води в групі №1 |
|
| РАЗОМ: |
| 1745.50 |
|
4.Залишок на кінець періоду: 130грн.75 коп
Звіт
про надходження та використання благодійних внесківКомунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» серпень 2016 року
- Залишок на початок періоду: 130 грн.75 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 430.00 |
| 2. | Група №2 | 400.00 |
|
| Разом: | 960.75 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Санітарно-хімічні дослідження води | Рахунок №1374 від05.08.16 | 131.44. | Підготовка до нового навчального року |
| 2. | Йорш д/унітазу 3шт Х 64.00 | Товарний чек від 02.08.16 маг. «Моноліт» | 192.00 |
|
| 3. | Муфта ступенч. | Товарний чек маг.»Моноліт» | 3.50 | Ремонт сан.тех обладнання |
| 4. | Клюшка для унітаза | Товарний чек маг.»моноліт» | 16.00 | Ремонт сан. Техн.. обладнання |
| 5 | Глушка 50 | Чек маг. М.кв. від 15.-8.16 | 5.90 |
|
| 6 | Тройник 0 50 (2 х 9.80) | Чек від 15.08.16р | 19.60 |
|
| 7 | Сантехніка | Чек маг «Моноліт» від 15.08.16 | 53.50 | Підключення змішувачів води в гр.№1 |
| 8. | Фарба ПФ-115 (2,8 кг) | Товарний чек маг.»моноліт» | 108.00 |
|
| 9. | Керосин 1,0 л (3х30.00) | Товарний чек (маг. «Моноліт» від 02.08.16 та 10.08.16 | 90.00 |
|
| 10. | Супер-бітум (0,9 кг) | Товарний чек від 02.08.16р | 44.00 |
|
| 11 | Уайт-спірит ( 2х13.00; 2х21.00) | Товарний чек від 02.08.16 та 10.08.16) | 68.00 |
|
| 12 | Емаль біла ПФ-115 (2.8кг) | Чек маг. 1001 дрібниця | 118.00 |
|
| 13. | Емаль біла ПФ-115 (0.9кг) | Чек маг М.кв від 13.08.16 | 39.20 |
|
| 14. | Розчин для чист.каналізації | Чекмаг.»Анюта» | 15.00 |
|
| 15. | Терка для овочів | Чек маг.»Моноліт» | 30.00 |
|
| 16. | Мило господарче(12 х 5.00) | Чек маг. «Анюта» від 05.08.16 та 09.08.16 | 60.00 |
|
| 17 | Бланки меню | Чек від 15.08.16 | 60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 1054.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00 грн |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» вересень 2016 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 210.00 |
| 2. | Група №2 | 210.00 |
|
| Разом: | 420.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Відро пластм. 7л (2х23.00) | Чек маг.»Моноліт» від 06.09.16р | 46.00 |
|
| 2. | Батарейки Р-6 (4х16.00) | Чек маг.»Анюта» від21.09.16р | 64.00 | Для електр.вагів на харчоблоку |
| 3. | Ел.лампи (6х 6.5) | Товарний чек маг. «Анюта» від 21.09.16 | 39.00 |
|
| 4. | Папір туалетний (15 х 4.20) | Товарний чек маг. «Анюта» від 21.09.16 | 63.00 |
|
| 5 | Миючий засіб «Гала»(2х16.20) | Товарний чек маг. «Анюта» від 21.09.16 | 32.40 |
|
| 6 | Кабель USB для принтера | Чек від 30.09.16р маг. «Весна» | 85.00 |
|
| 7 | Ксерокопія документів | Чек ФОП Белінська А.О. від 30.09.16 | 3.00 | Медичні документи |
|
| РАЗОМ: |
| 332.4 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 87.60 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків
Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» жовтень 2016 року
Залишок на початок періоду: 87 грн.60 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 120.00 |
| 2. | Група №2 | 380.00 |
|
| Разом: | 500.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Унітаз «Еліка» | Чек маг.»Моноліт» від 18.10.16р | 588.00 | Усунення аварійної ситуації |
| 2. | Кришка д/унітаза | Чек маг.»Моноліт» від 18.10.16р | 137.00 |
|
| 3. | Кріплення д/унітаза | Чек маг.»Моноліт» від 18.10.16р | 3.50 |
|
| 4. | Ел. Лампи (5х6.50) | Товарний чек маг. «Анюта» від 19.10.16 | 32.50 |
|
| 5 | Миючий засіб «Гала»(1х16.00) | Товарний чек маг. «Анюта» від 19.10.16 | 16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 777.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00.00 | Перевитрати: 189.40 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» листопад 2016 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 150.00 |
| 2. | Група №2 | 280.00 |
|
| Разом: | 580.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Лампа люмінісц. Т8 (4х24.00) | Чек маг. «ЕнергоLIFE» від 28.11.16р | 96.00 | |
| 2. | Стартер S10 (4х4.00) | Чек маг. «ЕнергоLIFE» від 28.11.16р | 16.00 |
|
| 3. | Вимикач 1-й внутр. | Чек маг. «ЕнергоLIFE» від 28.11.16р | 16.50 |
|
| 4. | Вилка В16-301 (2х8.00) | Чек маг. «ЕнергоLIFE» від 28.11.16р | 16.00 |
|
| 5 | Миючий засіб «Гала»(1х16.00) | Товарний чек маг. «Анюта» від 19.10.16 | 16.00 |
|
| 6 | Вимикач 2-й внутр | Чек маг «Фаворит» від 29.11.16р | 26.00 |
|
| 7 | Зливний бачок | Чек маг. «Моноліт» від 02.11.16р | 252.00 |
|
| 8 | Гофра до унітаза | Чек маг «Фаворит» від 09.11.16р | 55.00 |
|
| 9 | Утеплювач для вікон (5х18.00) | Чек маг. «Паравоз» | 90.00 |
|
| 10 | Миска пластм для харч. продуктів | Товарний чек маг. «Анюта» від 28.11.16 | 40.00 |
|
| 11 | Відро пластм. для х/пр | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.11.16 | 29.00 |
|
| 12 | Відро пластм. для х/пр | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.11.16 | 37.00 |
|
|
| РАЗОМ: |
| 689.50 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00.00 | Перевитрати: 109.50 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за грудень 2016 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00 коп Перевитрати:109.50
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 698.00 |
| 2. | Група №2 | 572.00 |
|
| Разом: | 1270.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано готівкою | Квитанції ПриватБанку від 06.12.2016р, 16.12.2016р | 220.00 | Благодійна допомога для ДНЗ №12 |
| 2. | Чашки 0,160 мл | Чек маг. «Анюта» від 16.12.16р | 510.00 | Для питного режиму |
| 3. | Йорш для унітазу 3 шт | Чек маг. «Моноліт» | 192.00 | Згідно вимог сан. норм і правил |
| 4. | Клюшка для унітазу | Чек маг. «Моноліт» | 16.00 | Ремонт сантехнічного обладнання |
| 5 | Муфта для унітазу | Товарний чек маг. «Моноліт» | 3.50 | Ремонт сантехнічного обладнання |
| 6 | Ремонт електроплити | Акт виконаних робіт від 13.12.2016р | 60.00 | Усунення аварійної ситуації |
| 7 | «Гала» для миття посуду 12шт | Акт прийому передачі по ДНЗ від 20.12.2016р | 189.60 |
|
| 8 | «Гала» чист. Порошок 12шт | Акт прийому передачі по ДНЗ від 20.12.16р | 174.00 |
|
| 9 | Рушники паперові 10 шт | Акт прийому передачі по ДНЗ від 20.12.2016р | 90.00 |
|
| 10 | Папір туалетний (10 шт) | Акт прийому-передачі по ДНЗ від 20.12.16 | 40.00 |
|
| 11 | Відро пластм. 7.0л (2шт.) | Товарний чек маг. «Анюта» від 28.12.16 | 50.00 |
|
| 12 | Відро пластм. 10.0л (1 шт) | Товарний чек маг. «Анюта» від 28.12.16 | 25.00 |
|
|
| РАЗОМ: |
| 1570.1 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00.00 | Перевитрати: 409.60 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за січень 2017 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00 коп Перевитрати:409.60
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 120.00 |
| 2. | Група №2 | 210.00 |
|
| Разом: | 330.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Миска емальована 9.0л ( 3 шт ) | Товарний чек ФОП Агаркова В.В. | 540.00 | Заміна пошкодженого посуду на харчоблоці |
| 2. | Бланки меню | Товарний чек ФОП Белінська А.О. | 60.00 |
|
| 3. |
|
|
|
|
| 4. |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 600.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00.00 | Перевитрати у січні 2017 року: 270.00 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за лютий 2017 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00 коп Перевитрати: 270.00
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 361.20 |
| 2. | Група №2 | 562.90 |
|
| Разом: | 924.10 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Деззасіб «Бланідас 300» | Акт прийому-передачі від 08.02.2017р | 180.00 | |
| 2. | Костюм півня | Товарний чек ФОП Ключник М.Л. | 80.00 | Для проведення святкових ранків |
| 3. | Оплата за роз пломбування та опломбування електролічильника на повірку | Чек ПриватБанку від 22.02.2017р | 130.00 | Виконання повірки електричного лічильника |
| 4. | «Гала» чист. Порошок ( 6 шт ) | Акт прийому-передачі від 08.02.2017р | 93.60 | |
| 5 | Миючий засіб «Гала» (10 шт ) | Акт прийому-передачі від 08.02.2017р | 180.00 | |
| 6 | Мило господарче (5шт) | Акт прийому-передачі від 08.02.2017р | 27.50 | |
| 7 | Рушники паперові(4шт) | Акт прийому передачі по ДНЗ від 08.02.2017р | 38.00 |
|
| 8 | Папір туалетний (10шт) | Акт прийому передачі по ДНЗ від 08.02.17р | 45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 774.10 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00.00 | Перевитрати: 120.00 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за березень 2017 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00 коп Перевитрати: 120.00
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 426.30 |
| 2. | Група №2 | 429.80 |
|
| Разом: | 856.1 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Повірка лічильника води | Акт виконаних робіт та чек про оплату від 24.03.2017р | 200.00 | |
| 2. | Засіб для чищення каналізаційних труб | Товарний чек маг. «Анюта» від 09.03.17р | 15.00 | |
| 3. | Лампи електричні (10 шт ) | Товарний чек маг. «Анюта» від 15.03.17р | 75.00 | |
| 4. | «Гала» чист. Порошок ( 9 шт ) | Акт прийому-передачі від 10.03.2017р | 130.50 | |
| 5 | Миючий засіб «Гала» (12 шт ) | Акт прийому-передачі від 10.03.2017р | 189.60 | |
| 6 | Рушники паперові(10шт) | Акт прийому-передачі від 10.03.2017р | 90.00 | |
| 7 | Папір туалетний (10шт) | Акт прийому передачі по ДНЗ від 10.03.2017р | 46.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 746.10 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00.00 | Перевитрати: 10.00 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за квітень 2017 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00 коп Перевитрати: 10.00
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 240.00 |
| 2. | Група №2 | 90.00 |
|
| Разом: | 330.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Частковий ремонт віличного освітлення | Акт виконаних робіт від 28.04.2017р | 150.00 | |
| 2. | Засіб для миття скла (1шт) | Товарний чек маг. «Анюта» від 20.04.17р | 27.00 | |
| 3. | Гала миюче для посуду (2 шт ) | Товарний чек маг. «Анюта» від 20.04.17р | 39.00 | |
| 4. | «Гала» чист. Порошок ( 2 шт ) | Акт прийому-передачі від 20.04.2017р | 29.00 | |
| 5 | Папір офісний (1 уп) | Товарний чек маг. «Білочка» ,25.04.17р | 25.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 270.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 50.00 | Перевитрати: 00.00 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за травень 2017 року
- Залишок на початок періоду: 50 грн.00 коп Перевитрати: 00.00
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 1100.00 |
| 2. | Група №2 | 600.00 |
|
| Разом: | 1700.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Емаль ПФ-115, 2.8кг біла (2 шт х 128.00) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 05.05.17 та 10.05.17 | 256.00 | Проведення Косметичних ремонтних |
| 2. | Емаль ПФ-115, 2.8кг бірюза (2 шт х 120.00) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 05.05.17 та 10.05.17 | 240.00 | робіт в групових приміщеннях , |
| 3. | Емаль ПФ-115, 2.8кг зелена (1 шт х 118.00) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 05.05.17 р | 118.00 | на харчоблоці, на ігрових та спортивному |
| 4. | Емаль ПФ-115, 2.8кг салатна (1 шт х 115.00) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 10.05.17 р | 115.00 | майданчиках |
| 5 | Емаль ПФ-115, 0,9кг жовта, синя, червона (4 шт х 43.00) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 05.05.17 р | 172.00 | |
| 6 | Емаль ПФ-115, 0,9кг голуба (1 шт х 42.00) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 05.05.17 р | 42.00 |
|
| 7 | Емаль Декорт, 0,9кг жовта (1 шт х 36.00) | Товарний чек маг.Стройка від 08.05.17р | 36.00 |
|
| 8 | Емаль Махтоn, 2.8кг біла (2 шт х 115.00) | Товарний чек маг.Стройка від 06.05.17р та 08.05.17р | 230.00 |
|
| 9 | Емаль Декорт, 0,9кг голуба (2 шт х 36.00) | Товарний чек №6989 маг. «Майстер» від 05.05.17р | 72.00 |
|
| 10 | Дисперсійна фарба фасадна 7,0кг (1шт) | Товарний чек маг.Стройка від 08.05.17р | 170.00 |
|
| 11 | Дисперсійна фарба для внутр. робіт 3,5кг (1шт) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 05.05.17 р | 70.00 |
|
| 12 | Дисперсійна фарба для внутр.. робіт 7,0кг (1шт) | Товарний чек маг.Стройка від 06.05.17р | 110.00 |
|
| 13 | Лак бітумний 1,0л (2шт х 30.00) | Товарний чек маг.Стройка від 06.05.17р | 60.00 |
|
| 14 | Розчинник УАЙТспірит 1,0л (6 шт х 25.00) | Товарний чек маг.Стройка від 06.05.17р,08.05.17р,13.05.17р,17.05.17р | 150.00 |
|
| 15 | Церезит (1/25 кг) | Товарний чек №5727 маг. «Майстер» від 14.04.17р | 86.00 |
|
| 16 | Шпаклівка стартова, фінішна 5/5 кг | Товарний чек №5727 маг. «Майстер» від 14.04.17р | 32.00 |
|
|
| РАЗОМ: | Перевитрати: 209.00 | 1959.00 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за червень 2017 року
- Залишок на початок періоду: грн.00 коп Перевитрати: 209.00
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 670.00 |
| 2. | Група №2 | 1430.00 |
|
| Разом: | 2100.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано на спец рахунок ДНЗ №12 | Квитанція №3056646 від 15.06.17р ПАТ «СБЕРБАНК», квитанція №795176783.1 від 26.06.17р ПриватБанк | 198.00 | Благодійна допомога |
| 2. | Проведення аналізу води та піску | Рахунок №739 від 16.05.2017р квитанція 769290249.1 від 22.05.2017р від 22.05.2017р | 292.82 | До літньої оздоровчої кампанії |
| 3. | Каструля з нержав. сталі на 11.0 л | Квитанції з Нової пошти відділення №2 від 01.-6.2017р | 562.00 |
|
| 4. | Миска пластмас 2шт х 52.00 | Товарний чек маг. «2000 дрібниці» м.Пятихатки від 14.05.17 р | 104.00 | Для миття іграшок |
| 5 | Контейнер з ручкою 5.0л 2шт х 37.95 | Товарний чек маг. АТБ . від 12.06.17 р | 75.90 | для виносних чашок |
| 6 | Кранбукса | Товарний чек маг. №29 ЧП Загинайко ВК від 29.06.2017р | 34.00 |
|
| 7 | Прапор України | Товарний чек маг. «Золоте перо» від 16.06.17р | 55.00 |
|
| 8 | Прапор Європи | Квитанції з Нової пошти відділення №2 від 17.05.2017р | 217.00 |
|
| 9 | Засіб миючий для посуду «Ушастий нянь» 4шт х 19.95 | Акт прийому-передачі №6 від 07.06.2017р | 79.80 |
|
| 10 | Засіб чист. Гала 4шт х 16.50 | Акт прийому-передачі №6 від 07.06.2017р | 66.00 |
|
| 11 | Мило господарче 5шт х 6.50 | Акт прийому-передачі №6 від 07.06.2017р | 32.50 |
|
| 12 | Папір туалетний 10 шт х 4.50 | Акт прийому-передачі №6 від 07.06.2017р | 45.00 |
|
| 13 | Рушники паперові 4штх9.50 | Акт прийому-передачі №6 від 07.06.2017р | 38.00 |
|
| 14 | Бланідс 300 2шт х 190.50 | Квитанції з Нової пошти відділення №2 від 17.05.2017р | 381.00 | Дезінфікуючий засіб |
| 15 | АХД-2000 експрес аерозоль 5шт х 65.40 | Квитанції з Нової пошти відділення №2 від 17.05.2017р | 327.00 | Дезінфікуючий засіб |
|
| РАЗОМ: | Перевитрати: 408.02 | 2508.02 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за липень 2017 року
- Залишок на початок періоду: грн.00 коп Перевитрати: 408.02
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 210.00 |
| 2. | Група №2 | 560.00 |
|
| Разом: | 770.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано на спец рахунок ДНЗ №12 | Квитанція №1/98 від 12.07.17р «ОЩАДБАНК» | 50.00 | Благодійна допомога |
| 2. | Тарілка десертна 12шт х 21.00 | ФОП Осіпова А.О. чек від12.07.2017 | 252.00 |
|
| 3. | Чашка 250 мл 30шт х 17.00 | ФОП Осіпова А.О. чек від19.07.2017 | 510.00 |
|
| 4. | Повірка манометра 2 шт | ЦЛ КВПіА пункт послуг, чек від 27.07.2017р | 55.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: | Перевитрати: 97.36 | 867.36 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за серпень 2017 року
- Залишок на початок періоду: грн.00 коп Перевитрати: 97.36
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 1132.00 |
| 2. | Група №2 | 783.00 |
|
| Разом: | 1915.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано на спец рахунок ДНЗ №12 | Квитанція №1/138 від 11.08.17р «ОщадБанк », квитанція ПриватБанку від 08.08.2017 | 200.00 | Благодійна допомога |
| 2. | Цемент 1шт х 50.00 | Маг. «Стройка» від 05.08.2017р | 50.00 |
|
| 3. | Фарба вододисп. 14,0л 1 х 245.00 | Маг. «Стройка» від 05.08.2017р | 245.00 |
|
| 4 | Фарба вододисп. 14,0л 2 х 197.00 | ПП Сизін О.В. чек від 09.08.2017р та 12.08.2017р | 394.00 |
|
| 4. | Кисть 1 х 20.00 | Маг. «Стройка» від 05.08.2017р | 20.00 |
|
| 5 | Уайт-спирит 3х 24.00 | Маг. «Стройка» від 04.08.2017р | 72.00 |
|
| 6 | Мастика 1,8кг 1х77.00 | Маг. «Стройка» від 04.08.2017р | 77.00 |
|
| 7 | Кисть №3 2х15.00 | Маг. «Стройка» від 04.08.2017р | 30.00 |
|
| 8 | Повірка повного опору петлі фаза-нуль дошкільного закладу | ПриватБанк від 18.08.2017р | 540.00 |
|
| 9 | Чист. Порошок «Гала» 8 х 15.60 | Акт прийому-передачі від 09.08.17р | 124.80 |
|
| 10 | Миюча рідина «Гала» 8 х 16.80 | Акт прийому-передачі від 09.08.17р | 134.40 |
|
| 11 | Мило господарське 5 х 6.20 | Акт прийому-передачі від 09.08.17р | 31.00 |
|
| 12 | Папір туалетний 10 х 4.50 | Акт прийому-передачі від 09.08.17р | 45.00 |
|
| 13 | Рушники паперові 10 х 9.50 | Акт прийому-передачі від 09.08.17р | 95.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: | Перевитрати: 240.56 | 2058.20 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» вересень 2017 року
- Залишок на початок періоду:перевитрати 240грн.56 коп 2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 534.60 |
| 2. | Група №2 | 350.20 |
|
| Разом: | 884.80 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документ. | Сума | Примітка |
| 1. | Круг відрізний О 25 (3шт.х 10.00) | Чек маг. «Прометей» від 07.09.17р | 30.00 |
|
| 2. | Кліпси О 20 (6 шт х 3.30) | Чек маг. «Прометей» від 07.09.17р | 19.80 |
|
| 3. | Кліпси О 25 (6шт х 4.50) | Чек маг. «Прометей» від 07.09.17р | 27.00 |
|
| 4. | Клей для шпалер флізелін (1х54.00) | Магазин «Стройка» . чек від 17.08.17р | 54.00 |
|
| 5 | Фарба голуба 0.9кг (1 х 40.00) | Магазин «Стройка» . чек від 18.08.17р | 40.00 |
|
| 6 | Фарба коричнева 2.8кг (1х101.00) | Магазин «Стройка» . чек від 18.08.17р | 101.00 |
|
| 7 | Фарба жовта 0.25кг (1х23.00) | Магазин «Стройка» . чек від 18.08.17р | 23.00 |
|
| 8 | Уайт-спирит 1.0л (2х25.00) | Магазин «Стройка» . чек від 18.08.17р | 50.00 |
|
| 9 | Шпаклівка фініш (5.0кг х 45.00) | Магазин «Стройка» . чек від 18.08.17р | 45.00 |
|
| 10 | Валик (2х14.00) | Маг. «Фаворит» 20.08.17 | 28.00 |
|
| 11 | Миюче для посуду «Гала» (6х16.80) | Акт прийому-передачі від 08.09.2017р | 100.80 |
|
| 12 | Чист. Порошок «Гала» (5х15.60 | Акт прийому-передачі від 08.09.2017р | 78.00 |
|
| 13 | Папір туалетний (8х4.00) | Акт прийому-передачі від 08.09.2017р | 32.00 |
|
| 14 | Рушники паперові(6х9.00) | Акт прийому-передачі від 08.09.2017р | 54.00 |
|
| 15 | Шпалери (1 рулон 18м х 230.0 | Акт прийому-передачі від 08.09.2017р | 230.00 |
|
|
| РАЗОМ: |
| 912.60 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Перевитрати 27.80 |
|
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» жовтень 2017 року
- Залишок на початок періоду:перевитрати 27 грн.80 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 340.60 |
| 2. | Група №2 | 340.60 |
|
| Разом: | 681.20 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Фітинг О 20 (1шт х 13.50) | Чек маг. «Домострой» від 10.09.17р, м.П’ятихатки | 13.50 |
|
| 2. | Американка О 20 (1шт х 27.00) | Чек маг. «Домострой» від 10.09.17р, м.П’ятихатки | 27.00 |
|
| 3. | PPR угол 20 х 90 (2 шт х 2.50) | Чек маг.»Моноліт» від 27.09.17р | 5.00 |
|
| 4. | Сифон для раковини (1шт х 54.00) | Чек маг. «Моноліт» від 27.09.17р | 54.00 |
|
| 5 | Розтруб до ВВК 1,4 – 3,5 (3шт х 18.00) | ФОП Гайдай Г.А товарний чек від 17.10.17р | 54.00 |
|
| 6 | Пральний порошок «Макс» (1 х 16.50) | ФОП Цибух Л.М. тов. чек від 18.10.17р | 16.50 |
|
| 7 | Сода кальцинована (1шт х 12.50) | ФОП Цибух Л.М. тов. чек від 18.10.17р | 12.50 |
|
| 8 | Сода харчова (2шт х 8.20) | ФОП Цибух Л.М. тов. чек від 18.10.17р | 16.40 |
|
| 9 | Мило господарче (4шт х 5.50) | ФОП Цибух Л.М. тов. чек від 18.10.17р | 22.00 |
|
| 10 | Лампа електрична (6шт х 6.00) | ФОП Цибух Л.М. тов. чек від 18.10.17р | 36.00 |
|
| 11 | Угол О 50 х 90 (4 шт х 8.50) | Магазин «Фаворит» товарний чек від 01.11.17р | 34.00 |
|
| 12 | Миюча рідина для посуду «Гала» (10 шт х 16.80) | Акт прийому передачі від 12.10.17р | 168.00 |
|
| 13 | Чист. Порошок «Гала» (4 шт х 15.80) | Акт прийому передачі від 12.10.17р | 63.20 |
|
| 14 | Паперові рушники (6 х 9.00) | Акт прийому передачі від 12.10.17р | 54.00 |
|
| 15 | Папір туалетний (8 х 4.50) | Акт прийому передачі від 12.10.17р | 36.00 |
|
|
| РАЗОМ |
| 612.10 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 41.30 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за листопад 2017 року
- Залишок на початок періоду: 41 грн.30 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 735.50 |
| 2. | Група №2 | 388.00 |
|
| Разом: | 1123.50 + 41.3 = 1164.80 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано на спец. рахунок ДНЗ №12 | Ощадбанк квитанція 1/15 від 09.11.17р; Приватбанк квитанція 889556438.1 від 10.11.17року | 200 | Благодійна допомога |
| 2. | Кріплення для умивальника 1 х 9.00 | БЦ «Моноліт» СПД Коряулін С.Л., чек від 06.11.17р | 9.00 | Ремонт сантехніки в групі №1 |
| 3. | Лампа люмін.36w/54 (120 см) 12шт х 22.00 | Чек маг. «ЕнергоLIFE» ФОП Цибух О.О. від 09.11.17р, 17.11.17р,23.11.17р | 264.00 | Заміна ламп в групових приміщеннях |
| 4. | Лампа електрична 10шт х 6.00 | ФОП Цибух Л.М. маг. «Анюта» тов. чек від 15.11.17р | 60.00 | Заміна ламп у вестибюлі та на харчоблоці |
| 5 | Шнур з’єднувальний ШВВП2х1,5 (10м х 8.50) | Чек маг. «ЕнергоLIFE» ФОП Цибух О.О. від 23.11.17р | 85.00 | Ремонт освітлювальної арматури в групах |
| 6 | Стартер 4-65 W (5шт. х 10.00) | Чек маг. «ЕнергоLIFE» ФОП Цибух О.О. від 23.11.17р | 50.00 | Ремонт освітлювальної арматури в групах |
| 7 | Кабельний канал 12х12 (6м х 3.50) | Чек маг. «ЕнергоLIFE» ФОП Цибух О.О. від 23.11.17р | 21.00 | Ремонт освітлювальної арматури в групах |
| 8 | Плівка-самоклейка (1 шт. х 45.00) | Магазин №21 Хозтовари товарний чек від 18.11.17р | 45.00 | Ремонт лінолеумного покриття в групових приміщеннях |
| 9 | Ксерокопія документів до акту обстеження будівлі закладу | ФОП Белінська Н.М. Магазин «Зоря» чек від 08.11.17р | 14.25 |
|
| 10 | Наждачна бумага | Магазин «Стройка» товарний чек від 17.11.17р | 17.20 |
|
| 11 | Кисть радіаторна | Магазин «Стройка» товарний чек від 17.11.17р | 15.00 |
|
| 12 | Рушник махр. дитячий (1 х 29.99) | Магазин «Єва» тов.. чек від 16.11.17р | 29.99 |
|
| 13 | Заправка катриджа до принтера | ПП Шевченко Л.І. магазин «COMEL» 29.11.17р | 120.00 |
|
| 14 | Миюча рідина для посуду «Гала» (10 шт х 16.80) | Акт прийому-передачі від 08.11.17р, 15.11.17р | 168.00 |
|
| 15 | Чист. Порошок «Гала» (8 шт х 16.50) | ФОП Цибух Л.М. маг«Анюта» тов. чек від 28.11.17р, Акт прийому передачі від 08.11.17 та 15.11.17р | 132.00 |
|
| 16 | Папір туалетний (10шт х 3.80) | Акт прийому передачі від 15.11.17р | 38.00 |
|
| 17 | Мило господарче (6 шт х 8.5) | Акт прийому передачі від 08.11.17 та15.11.17р | 51.00 |
|
| 18 | Мило дитяче (4шт х 5.5) | Акт прийому-передачі від 08.11.17 та 15.11.17 | 22.00 |
|
|
| РАЗОМ |
| 1341.44 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | ПЕРЕВИТРАТИ | 176.64 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за грудень 2017 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати 176 грн.64 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 155.0 |
| 2. | Група №2 | 150.00 |
|
| Разом: | 305.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Кастрюля з нержавіюч. сталі на 15 л. (1шт) | Товарний чек маг. «Золушка» від 23.11.17р | 400.00 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 400.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Перевитрати: | 95.00 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за січень 2018 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати 95 грн.00 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 265.0 |
| 2. | Група №2 | 150.00 |
|
| Разом: | 415.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Чист.порошок «Гала» (3шт х 15.80) | Товарний чек маг. «Анюта» від 18.01.18р | 47.40 |
|
| 2 | Миючий засіб «Гала» (3шт х 16.50) | Товарний чек маг. «Анюта» від 18.01.18р | 49.50 |
|
| 3 | Виклик майстра до котла системи опалення | Акт виконаних робіт від 15.01.18р | 50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 146.90 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | 268.10 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за лютий 2018 року
1.Залишок на початок періоду: 268 грн.10 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 250.0 |
| 2. | Група №2 | 120.00 |
|
| Разом: | 370.00 + 268.10 = 638.10 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Чист.порошок «Гала» (2шт х 15.50) | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.02.18р | 31.00 |
|
| 2 | Миючий засіб «Гала» (2шт х 16.50) | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.02.18р | 33.00 |
|
| 3 | Ел. лампи (3шт х 6.00) | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.02.18р | 18.00 |
|
| 4 | Журнал бракеражу сирої продукції | ФОП Белінська Н.М. Чек від 08.02.18р | 25.00 |
|
| 5 | Заправка катриджа | ПП Шевченко Л.И. чек від 08.02.18р | 120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 227.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | 411.10 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за березень 2018 року
1.Залишок на початок періоду: 411 грн.10 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 170.0 |
| 2. | Група №2 | 120.00 |
|
| Разом: | 290.00 + 411.10 = 701.10 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Лампа електрична (3х6.00) | Товарний чек маг. «Анюта» від 26.03.18р | 18.00 |
|
| 2 | Демонтаж електричного освітлення в підсобному приміщенні (сарай) | Акт виконаних робіт від 21.03.2018р | 250.00 |
|
| 3 | Миючий засіб для посуду «Гала» (4 х 16.50) | Акт прийому-передачі від 12.03.2018р | 66.00 |
|
| 4 | Чист. порошок «Гала» (4х15.50) | Акт прийому-передачі від 12.03.2018р | 62.00 |
|
| 5 | Мило господарче (6х6.50) | Акт прийому-передачі від 12.03.2018р | 39.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 435.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | 266.10 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за квітень 2018 року
1.Залишок на початок періоду: 266 грн.10 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 150.0 |
| 2. | Група №2 | 150.00 |
|
| Разом: | 300.00 + 266.10 = 566.10 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Лампа електрична (6х6.00) | Товарний чек маг. «Анюта» від 02.04.18р | 36.00 |
|
| 2 | Анод (1 х 77.00 0 | Магазин «Прометей» товарний чек від 02.04.18р | 77.00 | Профіактика водонагрівача |
| 3 | Бланки меню (50 шт) | ФОП Белінська Н.М. товарний чек від 04.04.2018р | 32.00 |
|
| 4 | Чист. порошок «Гала» (4х15.50) | Акт прийому-передачі від 13.04.2018р | 62.00 |
|
| 5 | Мило господарче (6х6.50) | Акт прийому-передачі від 13.04.2018р | 39.00 |
|
| 6 | Миюча рідина для посуду «Гала» (4х16.50) | Акт прийому-передачі від 13.04.2018р | 66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 312.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | 254.10 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за травень 2018 року
1.Залишок на початок періоду: 254 грн.10 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 1270.0 |
| 2. | Група №2 | 1050.00 |
|
| Разом: | 2320.00 + 254.10 = 2574.10 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Емаль алкідна в асортименті різного кольору | Будмаркет товарний чек №002230 від 04.05.2018р | 1177.19 | Фарбування буличного обладнання |
| 2 | Фарба дисперсійна фасадна 14.0 кг | Будмаркет товарний чек №002230 від 04.05.2018р | 394.79 | на дитячих майданчиках |
| 3 | Розчинник для фарби (5 х 25.67) | Будмаркет товарний чек №002230 від 04.05.2018р | 128.35 | та ремонтні роботи |
| 4 | Колорекс 2шт | Будмаркет товарний чек №002230 від 04.05.2018р | 50.32 | павільонів |
| 5 | Бітумна мастика 0.9кг | Магазин стройка, товарний чек від 11.05.2018 | 45.00 | Фарбування цоколя будівлі закладу |
| 6 | Розчинники для бітумної мастики 8бут.по 0.5л | Магазин стройка, товарний чек від 11.05.2018 | 224.00 |
|
| 7 | Фарба коричнева 2.8 | Магазин стройка, товарний чек від 11.05.2018 | 101.00 |
|
| 8 | Фарба зелена 2.8кг, червона 0.9, фіолетова 0.9кг | Магазин стройка, товарний чек від 11.05.2018 | 252.00 |
|
| 9. | Фарба біла 1.8кг | Магазин стройка, товарний чек від 14.05.2018 | 112.00 |
|
| 10. | Аналіз води та піска | Рахунок №745 від 08.05.18 | 285.81 |
|
|
| РАЗОМ: |
| 2770.46 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Перевитрати: | 196.36 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за червень 2018 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 196 грн.36 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 270.00 |
| 2. | Група №2 | 120.00 |
|
| Разом: | 390.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Паперові рушники (2 х 12.00) | Магазин «Анюта» товарний чек від 06.06.18р | 24.00 |
|
| 2 | Мило господарче (3 х 7.00) | Магазин «Анюта» товарний чек від 06.06.18р | 21.00 |
|
| 3 | Мило рідке 1.0л | Магазин «Анюта» товарний чек від 06.06.18р | 21.00 |
|
| 4 | Папір офісний 500л | Магазин «Август» товарний чек від 07.06.18р | 99.00 |
|
| 5 | Монтажний клей | Магазин «Стройка» товарний чек від 08.06.18р | 38.00 |
|
| 6 | Суміш Церезит 5.0кг | Магазин стройка, товарний чек від 26.06.2018 | 50.00 |
|
| 7 | Шпаклівка старт 2.0кг | Магазин стройка, товарний чек від 26.06.2018 | 16.00 |
|
| 8 | Емаль-спрей керамічна | ПП Сизін О.В. товарний чек від 27.06.2018р | 69.00 |
|
| 9. | Бачок змивний до унітазу | Магазин Моноліт, товарний чек від 27.06.2018 | 250.00 |
|
| 10. | Контейнер для посуду (2 х 58.00) | Магазин «Золушка» товарний чек від 27.06.18 | 116.00 |
|
|
| РАЗОМ: |
| 704.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Перевитрати: | 314.00 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за липень 2018 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 314 грн.00 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 270.00 |
| 2. | Група №2 | 150.00 |
|
| Разом: | 420.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Паперові рушники (2 х 12.50) | Магазин «Анюта» товарний чек від 29.06.18р | 25.00 |
|
| 2 | Мило господарче (1 х 7.00) | Магазин «Анюта» товарний чек від 29.06.18р | 7.00 |
|
| 3 | Порошок чист. «Гала» 1х16,50 | Магазин «Анюта» товарний чек від 29.06.18р | 16.50 |
|
| 4 | Засіб миючий для посуду Ушастий нянь (3х19.99) | Магазин «АТБ» товарний чек від 01.07.18р | 59,97 |
|
| 5 | Засіб миючий для посуду Ушастий нянь (3х22.50) | Магазин «АТБ» товарний чек від 02.07.18р | 67,50 |
|
| 6 | Рідке мило Ушастий нянь (2х12,95) | Магазин «АТБ» товарний чек від 01.07.18р | 25,90 |
|
| 7 | Порошок чист. «Гала» 2х12,99) | Магазин «АТБ» товарний чек від 02.07.18р | 25.98 |
|
| 8 | Сушилка для посуду 1х155.00 | Магазин «Золушка» тов.чек 30.06.18р | 155.00 |
|
| 9. | Труба м/п16 | Магазин Моноліт, товарний чек від 29.06.2018 | 14.00 |
|
| 10. | Тройник 20-16-20, Угол 20-20 | Магазин Моноліт, товарний чек від 29.06.2018 | 107.00 |
|
|
| РАЗОМ: |
| 503.85 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Перевитрати: | 397.85 |
|
Звіт про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за серпень 2018 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 397 грн.85 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 330.00 |
| 2. | Група №2 | 90.00 |
|
| Разом: | 420.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Вододисперсійна фарба 14кг | Магазин «Стройка» товарний чек від 01.08.18р | 255.00 | Матеріали купували та |
| 2 | Пигмент (колір) 1шт | Магазин «Стройка» товарний чек від 01.08.18р | 22.00 | виконували роботи |
| 3 | Вододисперсійна фарба 7кг | Магазин «Стройка» товарний чек від 02.08.18р | 134.00 | по підготовці |
| 4 | Змішувач води | Магазин «Моноліт» товарний чек від 12.08.18р | 256.00 | до нового навчального |
| 5 | Електроводонагрівач ELW05-1 (2х 617.00) | Магазин «Моноліт» товарний чек від 12.08.18р,16.08.18р | 1234.00 | року та на |
| 6 | Шланг п/в (4х32.00) | Магазин «Моноліт» товарний чек від 12.08.18р,16.08.18р | 128.00 | виконання |
| 7 | Трійник16х16х16 2х39.00 | Магазин «Будматеріали», товарний чек від 13.08.2018 | 79.00 | припису |
| 8 | Трубв Ф16 м/пл. (9м х 15.00) | Магазин «Будматеріали», товарний чек від 13.08.2018 | 135.00 | Держпрод споживслужби |
| 9. | Муфта ПХВ 25х3/4нар. 1х13.20 Круг отр.мет. 3х12.10 | Магазин «Будматеріали», товарний чек від 13.08.2018 | 49.50 |
|
| 10. | Кабельний канал 25х16;16х16 (4х6.50; 10х5.00) | Магазин «Енерго LIFE» товарний чек від 17.07.18 | 76.00 |
|
| 11 | Шнур з’єднувальний ШВВП (3х22.50) | Магазин «Енерго LIFE» товарний чек від 17.07.18 | 67.50 |
|
| 12 | Розетка заземлення (2х65.00) | Магазин «Енерго LIFE» товарний чек від 17.07.18 | 130.00 |
|
| 13 | Автовимикач ВА47-29М 2Р 16А (2х95.00) | Магазин «Енерго LIFE» товарний чек від 17.07.18 | 190.00 |
|
| 14 | Карлик коробка пластик під 4-6 автоматів з кришкою | Магазин «Енерго LIFE» товарний чек від 17.07.18 | 31.00 |
|
| 15 | Шина нульова №7 | Магазин «Енерго LIFE» товарний чек від 17.07.18 | 11.50 |
|
| 16 | Труба пл. 26м х 9.00 Труба РР-R 20 20м х 19.00 | Магазин «Моноліт» товарний чек від 12.08.18р | 614.00 |
|
| 17 | Угол 25х25, угол на20, тройник на20, 25-1/2, на 25 | Магазин «Моноліт» товарний чек від 12.08.18р | 120.00 |
|
| 18 | Кран ½, Фитинг конц.16-1/2, 20-1/2 | Магазин «Моноліт» товарний чек від 12.08.18р | 261.00 |
|
| 19 | Замок врізний дверний | Магазин «Моноліт» товарний чек від 12.08.18р | 244.00 |
|
| 20 | Сифон для змив. бачка, муфта | Маг. «Прометей» тов. чек Від 18.08.18р | 61.00 |
|
| 21 | Виготовлення печатки для закладу | ФОП Бабенко А.О. тов. чек Від 21.08.18р | 450.00 |
|
|
|
Всього витрачено: |
|
4548,50 |
|
|
|
Залишок на кінець періоду |
Перевитрати: |
4526,35 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за вересень 2018 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 4526 грн.35 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 120.00 |
| 2. | Група №2 | 300.00 |
|
| Разом: | 420.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Повірка манометрів 2шт. | Квитанція №1/107 від 06.09.2018р | 107.59 |
|
| 2 | Замок врізний дверн. 1х82.00; 1х107.00 | Магазин «Моноліт» тов.чек від 17.09.18р | 189.00 |
|
| 3 | Муфта 16х1/2В | Магазин «Фаворит» тов. чек від 17.09.18р | 47.60 |
|
| 4 | Замок накладн. дверн. | Магазин «Майстер» тов. чек від18.09.18р | 154.00 |
|
| 5 | Папір офісний 100л | Магазин «Август» товарний чек від 26.09.18р | 25.00 |
|
| 6 | Ремонт вимикачів вуличного освітлення | Акт виконаних робіт від 21.09.18р | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 623.19 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Перевитрати: | 4729.54 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за жовтень 2018 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 4729грн 54 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 250.00 |
| 2. | Група №2 | 334.00 |
|
| Разом: | 584.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Заправка катриджа | ПП Шевченко Л.І. тов. чек від 12.10.18р | 120.00 |
|
| 2 | Миюча рідина Гала 4шт х 16.50 | Акт прийому передачі від б/комітету 10.10.18р | 66.00 |
|
| 3 | Мило рідке 1.0л | Акт прийому передачі від б/комітету 10.10.18р | 29.00 |
|
| 4 | Чист. Порошок «Гала» 4шт х 15.50 | Акт прийому передачі від б/комітету 10.10.18р | 62.00 |
|
| 5 | Папір туалетний 10шт х 5.80 | Акт прийому передачі від б/комітету 10.10.18р | 58.00 |
|
| 6 | Мило господарче 6шт х 6.40 | Акт прийому передачі від б/комітету 10.10.18р | 38.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 373.40 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Перевитрати: | 4518.94 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за листопад 2018 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 4518 грн.94 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 30.00 |
| 2. | Група №2 | 600.00 |
|
| Разом: | 630.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Лампи ел. 8шт х 6.00 | Магазин «Анюта» товарний чек від 13.11.18р | 48.00 |
|
| 2 | Рушники паперові 2шт х 14.00 | Магазин «Анюта» товарний чек від 13.11.18р | 28.00 |
|
| 3 | Бланки меню 50шт | ФОП Белінська Н.М. тов. чек від 20.11.18р | 33.00 |
|
| 4 | Скан-копія плану евакуації закладу | ФОП Белінська Н.М. тов. чек від 21.11.18р | 18.00 |
|
| 5 | Фарба біла 0,9кг | Магазин «Фаворит» товарний чек від 07.11.18р | 56.00 |
|
| 6 | Пензлик 1шт | Магазин «Фаворит» товарний чек від 07.11.18р | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 191.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Залишок перевитрат: | 4079.94 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за грудень 2018 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 4079 грн.94 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 155.00 |
| 2. | Група №2 | 300.00 |
|
| Разом: | 455.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Паперові рушники (2 х 14.00) | Акт прийому-передачі б/комітету 12.12.18р | 28.00 |
|
| 2 | Мило господарче (5 х 7.00) | Акт прийому-передачі б/комітету 12.12.18р | 35.00 |
|
| 3 | Мило рідке 1.0л | Акт прийому-передачі б/комітету 12.12.18р | 26.00 |
|
| 4 | Чист порошок «Гала» 4 х 15.50 | Акт прийому-передачі б/комітету 12.12.18р | 62.00 |
|
| 5 | Рідина для посуду «Гала» 4 х 16.50 | Акт прийому-передачі б/комітету 12.12.18р | 66.00 |
|
| 6 | Папір туалетний 10 х 5.80 | Акт прийому-передачі б/комітету 12.12.18р | 58.00 |
|
| 7 | Заправка катриджа | ПП Шевченко Л.І. тов. чек від 22.12.18р | 120.00 |
|
| 8 | Розетка 1 шт | Магазин «Анюта» тов. чек від 08.12.18р | 32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 427.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Залишок перевитрат: | 4051.94 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за січень 2019 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 4051 грн.94 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 567.00 |
| 2. | Група №2 | 1430.00 |
|
| Разом: | 1997.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Миюча рідина «Гала» 5х17.50 | Акт прийому-передачі б/комітету 10.01.19р | 87.50 |
|
| 2 | Мило господарче (3 х 7.50)(2х7.50) | Акт прийому-передачі б/комітету 10.01.19р та тов. чек маг. «Анюта» 24.01.19р | 37.50 |
|
| 3 | Чист порошок «Гала» 4 х 17.00 | Акт прийому-передачі б/комітету 10.01.19р | 68.00 |
|
| 4 | Папір туалетний 10 х 5.80 | Акт прийому-передачі б/комітету 10.01.19р | 58.00 |
|
| 5 | Мило рідке 1х25.00 | Магазин «Анюта» тов. чек від 24.01.19 | 25.00 |
|
| 6 | Чист порошок «Гала» 4 х 17.00 | Магазин «Анюта» тов. чек від 24.01.19 | 68.00 |
|
| 7 | USB-накоплювач (2шт-180.00;150.00) | Магазин «Весна» тов. чек 27.12.18 та 03.01.19р | 330.00 | ведення бухгалтерсь- ких операцій в Держ- казначействі та налоговій |
| 8 | Придбання ел. ключів та підпису | Квитанція Банку Аваль від 11.01.19р | 878.00 |
|
| 9 | Канцтовари для ведення бухгалтерської роботи | Магазин «Август» тов. чеки від 02,03,10,16січня 2019р | 422.00 |
|
| 10 | Папір офісний 300л | Магазин «Піраміда» тов. чеки від 21,31.01.19р | 96.00 |
|
| 11 | Канцтовари | Магазин «Анюта» тов. чек від 24.01.19 | 51.00 |
|
| 12 | Лампа люмінесцентна (8шт х 22.00) | «Магазин Енерго LIFE» тов. чек 28.01.19 | 176.00 |
|
| 13 | Стартер (6 х 14.00) | «Магазин Енерго LIFE» тов. чек 28.01.19 | 84.00 |
|
|
| РАЗОМ: |
| 2381.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Залишок перевитрат: | 4435.94 |
|
|
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за лютий 2019 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 4435 грн.94 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 740.00 |
| 2. | Група №2 | 900.00 |
|
| Разом: | 1640.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Миюча рідина «Гала» 5х17.50 | Акт прийому-передачі б/комітету 11.02.19р | 87.50 |
|
| 2 | Мило господарче (5 х 7.50) | Акт прийому-передачі б/комітету 11.02.19р | 37.50 |
|
| 3 | Чист порошок «Гала» 3 х 17.00 | Акт прийому-передачі б/комітету 11.02.19р | 51.00 |
|
| 4 | Папір туалетний 7 х 5.80 | Акт прийому-передачі б/комітету 11.02.19р | 40.60 |
|
| 5 | Рушники паперові 2х14.00 | Акт прийому-передачі б/комітету 11.02.19р | 28.00 |
|
| 6 | Серветки 2х5.00 | Акт прийому-передачі б/комітету 11.02.19р | 10.00 |
|
| 7 | Програма «МЕ Doc Звітність» | ФОП Ставнічук Л.П. тов. чек №18 від 13.02.19р | 900.00 |
|
| 8 | Канцтовари | Магазин «Август» тов. чеки від 08,14січня 2019р | 213.50 |
|
| 9 | Заправка катриджа | ФОП Ставнічук Л.П. тов. чек №17 від 07.02.19р | 120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 1488.10 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
|
|
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Залишок перевитрат: | 4284.04 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за березень 2019 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 4284 грн.04 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 337.20 |
| 2. | Група №2 | 562.80 |
|
| Разом: | 900.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Миюча рідина «Гала» 8х17.50 | Акт прийому-передачі б/комітету 12.03.19р | 140.00 |
|
| 2 | Чист порошок «Гала» 6 х 17.00 | Акт прийому-передачі б/комітету 12.03.19р | 102.00 |
|
| 3 | Папір туалетний 7 х 5.80 | Акт прийому-передачі б/комітету 12.03.19р | 58.00 |
|
| 4 | Папір офісний (1упак.) | Магазин «Август», тов чек від 13.03.2019р | 99,00 |
|
| 5 | Папка канцел.(10шт х 3.5) | Магазин «Август», тов чек від 21.03.2019р | 35,00 |
|
| 6 | Заправкв катриджа | ФОП Ставнічук Л.П. тов. чек від 22.03.19р | 120,00 |
|
| 7 | Штемпельна фарба | Магазин «Август», тов чек від 28.03.2019р | 25.00 |
|
| 8 | М-к в зборі | Магазин «Моноліт» тов чек від 30.03.2019р | 184.00 | Заміна кранів у змішувачі води на харчоблоці |
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 763.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Перевитрати: | 4147.04 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за квітень 2019 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 4147 грн.04 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 275.00 |
| 2. | Група №2 | 425.00 |
|
| Разом: | 700.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Миюча рідина «Гала» 6х17.50 | Акт прийому-передачі б/комітету 10.04.19р | 105.00 |
|
| 2 | Чист порошок «Гала» 6 х 17.00 | Акт прийому-передачі б/комітету 10.04.19р | 102.00 |
|
| 3 | Папір туалетний 10 х 5.80 | Акт прийому-передачі б/комітету 10.04.19р | 58.00 |
|
| 4 | Мило господарче (6 шт х 7.50) | Акт прийому-передачі б/комітету 10.04.19р | 45,00 |
|
| 4 | Тройник, коліно,труба м/п, | ФОП Рома О.М. тов чек від07.04.19р | 411,50 | Заміна каналізації на харчоблоці |
| 5 | Угол, труба м/п в комплекті | ФОП Рома О.М. тов чек від09.04.19р | 126,00 | Заміна каналізації на харчоблоці |
| 6 | Силікон 1шт | ФОП Рома О.М. тов чек від09.04.19р | 53,00 | Заміна каналізації на харчоблоці |
| 7 | Папка канцел. (10шт х 3.5) | Магазин «Август», тов чек від 15.04.2019р | 35.00 |
|
| 8 | Відновлення програм: М.Е.ДОС, Мережа | ФОП Чумак Є.О. тов чек від11.04.2019р | 200.00 |
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 1135.50 | Перевитрати у квітні 435,50 |
|
| Залишок на кінець періоду: | Перевитрати: | 4147.04 |
|
Звіт про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за травень 2019 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати:
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 985.00 |
| 2. | Група №2 | 1325.00 |
|
| Разом: | 2310.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Миюча рідина «Гала» 6х17.50 | Акт прийому-передачі б/комітету 07.05.19р | 105.00 |
|
| 2 | Чист порошок «Гала» 6 х 17.00 | Акт прийому-передачі б/комітету 07.05.19р | 102.00 |
|
| 3 | Папір туалетний 10 х 5.80 | Акт прийому-передачі б/комітету 07.05.19р | 58.00 |
|
| 4 | Мило господарче (6 шт х 7.50) | Акт прийому-передачі б/комітету 07.05.19р | 45,00 |
|
| 4 | Автомат вимикач ВА47-29М 3Р 63А (1шт) | Магазин «ЕнергоLIFE» тов. чек від 07.05.2019 | 200,00 | Ремонт електро котла системи опалення |
| 5 | Цемент ПЦ-IVБШ 400 25кг (5шт) | ТОВ Епіцентр К тов. чек від 29.05.2019, № Кнк/KR-0444402 | 369.00 | Ремонт цоколя та порогу головної будівлі |
| 6 | Канцтовари | Магазин «Август» тов чек №56 від 08.05.2019 | 97,20 | Ведення документації бухгалтерії |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 976,20 |
|
|
| Залишок на червень 2019р |
| 1333.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Звіт про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за червень 2019 року
1.Залишок на початок періоду: 1333,80
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 550.00 |
| 2. | Група №2 | 742.00 |
|
| Разом: | 1292.00 + 1333,80 = 2625,80 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Миюча рідина «Гала» 6х17.50 | Акт прийому-передачі б/комітету 07.06.19р | 105.00 |
|
| 2 | Чист порошок «Гала» 5 х 16.00 | Акт прийому-передачі б/комітету 07.06.19р | 80.00 |
|
| 3 | Папір туалетний 14 х 5.50 | Акт прийому-передачі б/комітету 07.06.19р | 77.00 |
|
| 4 | Мило господарче (8 шт х 9.00) | Акт прийому-передачі б/комітету 07.06.19р | 72,00 |
|
| 5 | Білизна (2 х 9.00 ) | Акт прийому-передачі б/комітету 07.06.19р | 18.00 |
|
| 6 | Мило рідке (1х20.00; 3х18.00) | Акт прийому-передачі б/комітету 07.06.19р | 74,00 |
|
| 7 | Мішки для сміття ( 2х13.00) | Акт прийому-передачі б/комітету 07.06.19р | 26.00 |
|
| 8 | Гусак для змішувача для води 1шт | Магазин «Моноліт» тов.чек від 05.06.2019 | 45.00 |
|
| 9 | Фарба фасадна (3х7кг, 1х6.3кг) | «БУДМАРКЕТ» тов. чеки від 08,17,20 червня 2019 | 798,46 | Проведення ремонтів |
| 10 | Пігмент (2 шт) | «БУДМАРКЕТ» тов. чеки від 08 червня 2019 | 51,90 | павільонів, вуличного |
| 11 | Емаль кольорова 0.9кг 9шт. | «БУДМАРКЕТ» тов. чеки від 08 червня 2019 | 452,88 | обладнання |
| 12 | Емаль кольорова 2,8кг 4шт | «БУДМАРКЕТ» тов. чеки від 08,13 червня 2019 | 545,44 | та приміщень |
| 13 | Лак по дереву 0.9кг 1шт | Магазин «Стройка» | 36.00 | закладу |
| 14 | Затирка для швів кахеля 2кг | «БУДМАРКЕТ» тов. чеки від 08 червня 2019 | 92,71 |
|
| 15 | Шпаклівка 21 кг | «БУДМАРКЕТ» тов. чеки від 13,17 червня 2019 | 253,70 |
|
| 16 | Уайт-спирит 5шт по 0.8л | «БУДМАРКЕТ» тов. чеки від 08 червня 2019 | 105,56 |
|
| 17 | Пензлики 5шт, валики 1шт,ручки для валиків 1шт | «БУДМАРКЕТ» тов. чеки від21.06.19; маг.Стройка 14.06.19 | 110.58 |
|
| 18 | Пісок 500 кг | «БУДМАРКЕТ» тов. чеки від 12 червня 2019 | 195,30 |
|
| 19 | Бланідас-300 ( 2шт х 1кг) Антисептик AHD-2000 (5 шт) | Нова пошта чек від 18.06.2019 | 663.00 |
|
| 20 | Відправлення листа ТОВ Дніпровські енергетичні послуги | Укрпошта 11.06.2019 | 33.00 |
|
| 21 | Файли, скорозшивач | Магазин «Анюта» тов. чек від 25.06.2019 | 35,00 | Для бухгалт. документів |
|
| РАЗОМ |
| 3870.53 |
|
|
| Залишок на червень 2019р |
|
|
|
|
| ПЕРЕВИТРАТИ |
| 1244,73 |
|
Звіт про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за липень 2019 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 1244,73
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 394.50 |
| 2. | Група №2 | 438.00 |
|
| Разом: | 832.50 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Миюча рідина «Гала» 7х17.50 | Акт прийому-передачі б/комітету 07.05.19р | 122.50 |
|
| 2 | Чист порошок «Гала» 7 х 16.00 | Акт прийому-передачі б/комітету 07.05.19р | 112.00 |
|
| 3 | Папір туалетний 10 х 5.80 | Акт прийому-передачі б/комітету 07.05.19р | 58.00 |
|
| 4 | Мило господарче (8 шт х 7.50) | Акт прийому-передачі б/комітету 07.05.19р | 60,00 |
|
| 4 | Уайт-спирит 5шт х 0.8л | «БУДМАРКЕТ» тов. чеки від 05.07 2019 | 105,55 |
|
| 5 | Повірка манометрів 2шт | УКРГАЗБАНК квитанція №42492761 від 03.07.2019 | 97.59 |
|
| 6 | Кран шаровий 2шт | Магазин «Моноліт» тов.чек від 17.07.2019 | 588.00 | Ремонт |
| 7 | Смаль різьба 2 (2шт) | Магазин «Моноліт» тов.чек від 17.07.2019 | 56.00 | котлів |
| 8 | Контрагайка 2шт | Магазин «Моноліт» тов.чек від 17.07.2019 | 92.00 | системи |
| 9 | Муфта різьба 2 ( 1шт) | Магазин «Моноліт» тов.чек від 17.07.2019 | 38.00 | опалення (заміна кранів) |
| 10 | Обстеження піску на гельмінти, радіологію, бактеріологію | Рахунок №1081 від 18.07.19р | 210,26 |
|
| 11 | Дослідження води | Рахунок №1146 від 29.07.19р | 226,99 |
|
|
| РАЗОМ: |
| 1766,89 |
|
|
| Залишок |
|
|
|
|
| ПЕРЕВИТРАТИ | 934,39+1244,73 = 2179,12 |
|
|
Звіт про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за серпень 2019 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 2179,12
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 975,00 |
| 2. | Група №2 | 910,00 |
|
| Разом: | 1885,00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Вапно негашене 5 кг | Магазин «Будмаркет» накладна №СКН-015639 від 07,08.19р | 41,48 |
|
| 2 | Плитковий клей СМ-11 «Ceresit» 5кг | Магазин «Будмаркет» накладна №СКН-015639 від 07,08.19р | 54,04 |
|
| 3 | Фарба різнокольорова в асотрименті | Магазин «Будмаркет» накладна №СКН-015639 від 07,08.19р | 700,10 |
|
| 4 | Уайт-спирит 6шт | Магазин «Будмаркет» накладна №СКН-015639 від 07,08.19р | 134,22 |
|
| 5 | Шпаклівка фасад 3 кг, шпаклівка універсальна0,7 | Магазин «Будмаркет» накладна №СКН-015639 від 07,08.19р, №СКН- 016071 від 16.08.19 | 66,40 |
|
| 6 | Аерозоль кераміка білий 2шт, олівець реставраційний 1шт | Магазин «Будмаркет» накладна №СКН-015639 від 07,08.19р №СКН016122 від 17,08.19р | 208,03 |
|
| 7 | Пензлики, валики та ручки для валиків | Магазин «Будмаркет» накладна №СКН-015639 від 07,08.19р | 97,11 |
|
| 8 | Фарба різнокольорова в асортименті | Магазин «Стройка» тов.чек від 10.08.19 ; 07,08.19; 13,08,19; 17,08,19; 19,08,19 | 1213,00 |
|
| 9 | Мастика бітумна 1шт, лак бітумний 3шт | Магазин «Стройка» тов.чек від 07.08.2019 | 167,00 |
|
| 10 | Угол пластиковий 3шт, сумашедша липучка 1шт | Магазин «Будмаркет» накладна №СКН-016075 від 16,08.19р | 92,16 |
|
| 11 | Порожок 1шт | Магазин «Будмаркет» накладна №СКН-016075 від 16,08.19р | 48,36 |
|
| 12 | Пігмент 1шт, фарба фасадна дисперсійна | Магазин «Будмаркет» накладна №СКН-016071 від 16,08.19р | 61,48 |
|
| 13 | Клей стиропоровий 1кг | Магазин «Будмаркет» накладна №СКН-016071 від 16,08.19р | 33,85 |
|
| 14 | Плитка потолочна, плінтус потолочний | Магазин «Будмаркет» накладна №СКН-016071 від 16,08.19р, №СКН-016076 від 16.08.19 | 144,61 |
|
| 15 | Виміри швидкості руху повітря | Акт №1080 від 19,08,19р Жовтовод. Міськрайонний відділ лабораторних досліджень | 32,69 |
|
|
| ВСЬОГО |
| 3094.53 |
|
|
| ПЕРЕВИТРАТИ |
| 1209,53 |
|
Звіт про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за вересень 2019 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 1209,53
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 431.00 |
| 2. | Група №2 | 477.00 |
|
| Разом: | 908,00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Катридж 2шт | Магазин «Моноліт» чек від 16,09.19р | 120,00 |
|
| 2 | Багет настінний 5 шт | Магазин «Стройка» чек від 21,08.19р | 110,00 |
|
| 3 | Миюча рідина «Гала» 6шт | Акт прийому-передачі від 12.09.19р | 105.00 |
|
| 4 | Чист. порошок «Гала» 6 шт. | Акт прийому-передачі від 12.09.19р | 99.00 |
|
| 5 | Мило господарче 6шт | Акт прийому-передачі від 12.09.19р | 45,00 |
|
| 6 | Папір туалетний 10 шт. | Акт прийому-передачі від 12.09.19р | 58.00 |
|
| 7 | Миюча рідина для скла 2шт. | Акт прийому-передачі від 12.09.19р | 46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок на жовтень |
|
|
|
|
| ВСЬОГО |
| 583.00 |
|
|
| ПЕРЕВИТРАТИ | Залишок перевитрат: | 884,53 |
|
Звіт про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за жовтень 2019 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 884,53
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 336.00 |
| 2. | Група №2 | 477.00 |
|
| Разом: | 813,00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Змішувач води 1 шт | Магазин «Моноліт» чек від 08,10.19р | 273,00 |
|
| 2 | Канцтовари (папки, файли, швидкозшивач) | Магазин «Август» чек від 28,10.19р | 54,00 |
|
| 3 | Миюча рідина «Гала» 6шт | Акт прийому-передачі від 11.10.19р | 105.00 |
|
| 4 | Чист. порошок «Гала» 6 шт. | Акт прийому-передачі від 11.10.19р | 99.00 |
|
| 5 | Мило господарче 6шт | Акт прийому-передачі від 11.10.19р | 45,00 |
|
| 6 | Папір туалетний 10 шт. | Акт прийому-передачі від 11.10.19р | 58.00 |
|
| 7 | Миюча рідина для скла 2шт. | Акт прийому-передачі від 11.10.19р | 46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок на листопад |
|
|
|
|
| ВСЬОГО |
| 680.00 |
|
|
| ПЕРЕВИТРАТИ | Залишок перевитрат: | 751,53 |
|
Звіт про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за листопад 2019 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 751,53
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 320.00 |
| 2. | Група №2 | 275.00 |
|
| Разом: | 595,00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Фумстрічка | Магазин «Стройка» чек від 01,11.19р | 10,00 |
|
| 2 | Наконечник алюм. 35-10-8 (9шт) | Магазин «ЕнергоLIFE» чек №Осн-ф54169 від 08,11.19р | 58,50 |
|
| 3 | Наконечник алюм.50-10-9 (3шт.) | Магазин «ЕнергоLIFE» чек №Осн-ф54169 від 08,11.19р | 27.00 |
|
| 4 | Наконечник алюм. 16-8-5.4 (3шт) | Магазин «ЕнергоLIFE» чек №Осн-ф54169 від 08,11.19р | 16.50 |
|
| 5 | Миюча рідина «Гала» 4шт | Акт прийому-передачі від 14.11.19р | 70.00 |
|
| 6 | Чист. порошок «Гала» 4 шт. | Акт прийому-передачі від 14.11.19р | 66.00 |
|
| 7 | Мило господарче 4шт | Акт прийому-передачі від 14.11.19р | 30,00 |
|
| 8 | Папір туалетний 5 шт. | Акт прийому-передачі від 14.11.19р | 29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок на грудень |
|
|
|
|
| ВСЬОГО |
| 307.00 |
|
|
| ПЕРЕВИТРАТИ | Залишок перевитрат: | 463,53 |
|
Звіт про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за грудень 2019 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 463,53
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 275.00 |
| 2. | Група №2 | 160.00 |
|
| Разом: | 435.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1 | Гусак до змішувача 1шт. | Магазин «Моноліт» чек від 23.12.19р | 95.00 |
|
|
| Миюча рідина «Гала» 4шт | Магазин «Анюта» чек від 10.12.19р | 70.00 |
|
| 2 | Чист. порошок «Гала» 4 шт. | Магазин «Анюта» чек від 10.12.19р | 66.00 |
|
| 3 | Мило господарче 4шт | Магазин «Анюта» чек від 10.12.19р | 30,00 |
|
| 4 | Папір туалетний 5 шт. | Магазин «Анюта» чек від 10.12.19р | 29.00 |
|
| 5 | Мило рідке 3шт | Магазин «Анюта» чек від 10.12.19р | 63.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок на січень 2020р |
|
|
|
|
| ВСЬОГО |
| 353.00 |
|
|
| ПЕРЕВИТРАТИ | Залишок перевитрат: | 381,53 |
|
Звіт про надходження та використання благодійних внесків Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Колосочок» Жовтоводської міської ради за січень 2020 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати: 381,53
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 280.00 |
| 2. | Група №2 | 360.00 |
|
| Разом: | 640.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1 | Кран-букса | Супермаркет «33 м2» чек від 26.01.20р | 128.70 |
|
| 2 | Ніж універсальний 2шт | Супермаркет «33 м2» чек від 26.01.20р | 90.00 |
|
| 3 | Миюча рідина «Гала» 4шт | Магазин «Анюта» чек від 14.01.20р | 70.00 |
|
| 4 | Чист. порошок «Гала» 4 шт. | Магазин «Анюта» чек від 14.01.20р | 66.00 |
|
| 5 | Мило господарче 4шт | Магазин «Анюта» чек від 14.01.20р | 30,00 |
|
| 6 | Папір туалетний 5 шт. | Магазин «Анюта» чек від 14.01.20р | 29.00 |
|
| 7 | Мило рідке 3шт | Магазин «Анюта» чек від 14.01.20р | 63.00 |
|
| 8 | Рідина для миття скла 1шт | Магазин «Анюта» чек від 14.01.20р | 29.00 |
|
|
| Залишок на лютий 2020р |
|
|
|
|
| ВСЬОГО |
| 505.70 |
|
|
| ПЕРЕВИТРАТИ | Залишок перевитрат: | 247,23 |
|
