Звіт про благодійні внески
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків
Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за квітень – червень 2016 року
1. Залишок на початок періоду: __0грн, 00 коп__
2.Надходження:
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 1320.00 |
| 2. | Група №2 | 1550.00 |
|
| Разом: | 2870.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано готівкою | Копія квитанції ПриватБанку | 800.00 | Благодійна допомога для ДНЗ №12 |
| 2. | Фарба різного кольору | Копії чеків з магазинів «Будмаркет», « 1001 дрібниця», «Моноліт» |
|
|
| 3. | Фарба дисперсійна | Копії чеків магазинів | 481.00 |
|
| 4. | Фарба емалева в асортименті | Копії чеків | 976.00 |
|
| 5. | Цемент | Копії чеків | 210.00 |
|
| 6. | Шпаклівка | Копії чеків | 110.00 |
|
| 7. | Вапно | Копії чеків | 47.00 |
|
| 8. | Пісок | Копії чеків | 69.75 |
|
| 9. | Розчинник для фарби | Копії чеків | 144.00 |
|
| 10 | Клей для лінолеуму | Копії чеків | 23.00 |
|
|
| Разом: |
| 2860.75 |
|
4.Залишок на кінець періоду: 9 (дев’ять ) грн. 25 копЗвіт
про надходження та використання благодійних внесків
Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за червень – липень 2016 року_______________________________________________
- Залишок на початок періоду: 9 грн.25 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 710.40 |
| 2. | Група №2 | 1157.60 |
|
| Разом: | 1868.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано готівкою | Копія квитанції ПриватБанку від 25.06.16р | 80.00 | Благодійна допомога для ДНЗ №12 |
| 2. | Миюча рідина «Гала» | Акти прийому-передачі від батьків | 189.60 |
|
| 3. | Чист. Порошок «Гала» | Акти прийому-передачі від батьків | 140.00 |
|
| 4. | Папір туалетний | Акти прийому-передачі від батьків | 50.40 |
|
| 5. | Рушники паперові | Акти прийому-передачі від батьків | 108.00 |
|
| 6. | Миюча рідина «Гала» | Товарний чек (магазин 1001 дрібниця) | 16.80 |
|
| 7. | Лак бітумний 590 гр х 2 бут. | Товарний чек від 20.07.16р | 66.00 |
|
| 8. | Лак бітумний 320 гр х 1 бут | Товарний чек( маг. М.кв) | 20.70 |
|
| 9. | Лак ПФ 170(0.5) 1 шт | Чек (маг. Стройка) | 26.00 |
|
| 10. | Розчинник для фарби 3 бут | Чеки (маг. Стройка) | 67.00 |
|
| 11. | Валик (1х100, 1х 150) | Чек (маг. Стройка) | 28.00 |
|
| 12. | Кисті малярні (6 шт) | Чек (маг. Стройка) | 24.00 |
|
| 13. | Ключа суміш Ceresit | Чек (маг. Стройка) | 38.00 |
|
| 14. | Бензин | Чек АЗС | 210.00 | Покіс трав на території ДНЗ , прилеглій території та підстригання кущової огорожі |
| 15. | Ремонт електромережі харчоблоку | Акт виконаних робіт | 300.00 | Усунення аварійної ситуації |
| 16. | Бланки меню (100 шт) | Товарний чек (СПД Белінський О.Є.) | 54.00 |
|
| 17. | Економлампа 26ВТ | Товарний чек (Монолит) | 64.00 | Ремонт ел.мережі |
| 18. | Клинник | Товарний чек (Монолит) | 11.00 | Ремонт ел.мережі |
| 19. | Ел. Лампи (10 шт) | Товарний чек (ФОП Осіпова А.О.)
| 66.00 |
|
| 20. | Терка для овочів | Товарний чек (ФОП Осіпова А.О. | 35.00 |
|
| 21. | Скотч малярний (1шт) | Товарний чек (маг. №21) | 11.00 |
|
| 22. | ПФ 115 біла (0,8) | Товарний чек (маг. №21) | 40.00 |
|
| 23. | Фітинг. тройн. 16-16-16 (2шт) | Товарний чек (Монолит) | 70.00 | Підведення гарячої води в групі №1 |
| 24. | Фітинг. Кінцевик 16 (2 шт) | Товарний чек (Монолит) | 30.00 | Підведення гарячої води в групі №1 |
|
| РАЗОМ: |
| 1745.50 |
|
4.Залишок на кінець періоду: 130грн.75 коп
Звіт
про надходження та використання благодійних внесківКомунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» серпень 2016 року
- Залишок на початок періоду: 130 грн.75 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 430.00 |
| 2. | Група №2 | 400.00 |
|
| Разом: | 960.75 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Санітарно-хімічні дослідження води | Рахунок №1374 від05.08.16 | 131.44. | Підготовка до нового навчального року |
| 2. | Йорш д/унітазу 3шт Х 64.00 | Товарний чек від 02.08.16 маг. «Моноліт» | 192.00 |
|
| 3. | Муфта ступенч. | Товарний чек маг.»Моноліт» | 3.50 | Ремонт сан.тех обладнання |
| 4. | Клюшка для унітаза | Товарний чек маг.»моноліт» | 16.00 | Ремонт сан. Техн.. обладнання |
| 5 | Глушка 50 | Чек маг. М.кв. від 15.-8.16 | 5.90 |
|
| 6 | Тройник 0 50 (2 х 9.80) | Чек від 15.08.16р | 19.60 |
|
| 7 | Сантехніка | Чек маг «Моноліт» від 15.08.16 | 53.50 | Підключення змішувачів води в гр.№1 |
| 8. | Фарба ПФ-115 (2,8 кг) | Товарний чек маг.»моноліт» | 108.00 |
|
| 9. | Керосин 1,0 л (3х30.00) | Товарний чек (маг. «Моноліт» від 02.08.16 та 10.08.16 | 90.00 |
|
| 10. | Супер-бітум (0,9 кг) | Товарний чек від 02.08.16р | 44.00 |
|
| 11 | Уайт-спірит ( 2х13.00; 2х21.00) | Товарний чек від 02.08.16 та 10.08.16) | 68.00 |
|
| 12 | Емаль біла ПФ-115 (2.8кг) | Чек маг. 1001 дрібниця | 118.00 |
|
| 13. | Емаль біла ПФ-115 (0.9кг) | Чек маг М.кв від 13.08.16 | 39.20 |
|
| 14. | Розчин для чист.каналізації | Чекмаг.»Анюта» | 15.00 |
|
| 15. | Терка для овочів | Чек маг.»Моноліт» | 30.00 |
|
| 16. | Мило господарче(12 х 5.00) | Чек маг. «Анюта» від 05.08.16 та 09.08.16 | 60.00 |
|
| 17 | Бланки меню | Чек від 15.08.16 | 60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 1054.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00 грн |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» вересень 2016 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 210.00 |
| 2. | Група №2 | 210.00 |
|
| Разом: | 420.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Відро пластм. 7л (2х23.00) | Чек маг.»Моноліт» від 06.09.16р | 46.00 |
|
| 2. | Батарейки Р-6 (4х16.00) | Чек маг.»Анюта» від21.09.16р | 64.00 | Для електр.вагів на харчоблоку |
| 3. | Ел.лампи (6х 6.5) | Товарний чек маг. «Анюта» від 21.09.16 | 39.00 |
|
| 4. | Папір туалетний (15 х 4.20) | Товарний чек маг. «Анюта» від 21.09.16 | 63.00 |
|
| 5 | Миючий засіб «Гала»(2х16.20) | Товарний чек маг. «Анюта» від 21.09.16 | 32.40 |
|
| 6 | Кабель USB для принтера | Чек від 30.09.16р маг. «Весна» | 85.00 |
|
| 7 | Ксерокопія документів | Чек ФОП Белінська А.О. від 30.09.16 | 3.00 | Медичні документи |
|
| РАЗОМ: |
| 332.4 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 87.60 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків
Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» жовтень 2016 року
Залишок на початок періоду: 87 грн.60 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 120.00 |
| 2. | Група №2 | 380.00 |
|
| Разом: | 500.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Унітаз «Еліка» | Чек маг.»Моноліт» від 18.10.16р | 588.00 | Усунення аварійної ситуації |
| 2. | Кришка д/унітаза | Чек маг.»Моноліт» від 18.10.16р | 137.00 |
|
| 3. | Кріплення д/унітаза | Чек маг.»Моноліт» від 18.10.16р | 3.50 |
|
| 4. | Ел. Лампи (5х6.50) | Товарний чек маг. «Анюта» від 19.10.16 | 32.50 |
|
| 5 | Миючий засіб «Гала»(1х16.00) | Товарний чек маг. «Анюта» від 19.10.16 | 16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 777.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00.00 | Перевитрати: 189.40 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» листопад 2016 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 150.00 |
| 2. | Група №2 | 280.00 |
|
| Разом: | 580.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Лампа люмінісц. Т8 (4х24.00) | Чек маг. «ЕнергоLIFE» від 28.11.16р | 96.00 | |
| 2. | Стартер S10 (4х4.00) | Чек маг. «ЕнергоLIFE» від 28.11.16р | 16.00 |
|
| 3. | Вимикач 1-й внутр. | Чек маг. «ЕнергоLIFE» від 28.11.16р | 16.50 |
|
| 4. | Вилка В16-301 (2х8.00) | Чек маг. «ЕнергоLIFE» від 28.11.16р | 16.00 |
|
| 5 | Миючий засіб «Гала»(1х16.00) | Товарний чек маг. «Анюта» від 19.10.16 | 16.00 |
|
| 6 | Вимикач 2-й внутр | Чек маг «Фаворит» від 29.11.16р | 26.00 |
|
| 7 | Зливний бачок | Чек маг. «Моноліт» від 02.11.16р | 252.00 |
|
| 8 | Гофра до унітаза | Чек маг «Фаворит» від 09.11.16р | 55.00 |
|
| 9 | Утеплювач для вікон (5х18.00) | Чек маг. «Паравоз» | 90.00 |
|
| 10 | Миска пластм для харч. продуктів | Товарний чек маг. «Анюта» від 28.11.16 | 40.00 |
|
| 11 | Відро пластм. для х/пр | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.11.16 | 29.00 |
|
| 12 | Відро пластм. для х/пр | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.11.16 | 37.00 |
|
|
| РАЗОМ: |
| 689.50 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00.00 | Перевитрати: 109.50 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за грудень 2016 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00 коп Перевитрати:109.50
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 698.00 |
| 2. | Група №2 | 572.00 |
|
| Разом: | 1270.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано готівкою | Квитанції ПриватБанку від 06.12.2016р, 16.12.2016р | 220.00 | Благодійна допомога для ДНЗ №12 |
| 2. | Чашки 0,160 мл | Чек маг. «Анюта» від 16.12.16р | 510.00 | Для питного режиму |
| 3. | Йорш для унітазу 3 шт | Чек маг. «Моноліт» | 192.00 | Згідно вимог сан. норм і правил |
| 4. | Клюшка для унітазу | Чек маг. «Моноліт» | 16.00 | Ремонт сантехнічного обладнання |
| 5 | Муфта для унітазу | Товарний чек маг. «Моноліт» | 3.50 | Ремонт сантехнічного обладнання |
| 6 | Ремонт електроплити | Акт виконаних робіт від 13.12.2016р | 60.00 | Усунення аварійної ситуації |
| 7 | «Гала» для миття посуду 12шт | Акт прийому передачі по ДНЗ від 20.12.2016р | 189.60 |
|
| 8 | «Гала» чист. Порошок 12шт | Акт прийому передачі по ДНЗ від 20.12.16р | 174.00 |
|
| 9 | Рушники паперові 10 шт | Акт прийому передачі по ДНЗ від 20.12.2016р | 90.00 |
|
| 10 | Папір туалетний (10 шт) | Акт прийому-передачі по ДНЗ від 20.12.16 | 40.00 |
|
| 11 | Відро пластм. 7.0л (2шт.) | Товарний чек маг. «Анюта» від 28.12.16 | 50.00 |
|
| 12 | Відро пластм. 10.0л (1 шт) | Товарний чек маг. «Анюта» від 28.12.16 | 25.00 |
|
|
| РАЗОМ: |
| 1570.1 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00.00 | Перевитрати: 409.60 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за січень 2017 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00 коп Перевитрати:409.60
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 120.00 |
| 2. | Група №2 | 210.00 |
|
| Разом: | 330.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Миска емальована 9.0л ( 3 шт ) | Товарний чек ФОП Агаркова В.В. | 540.00 | Заміна пошкодженого посуду на харчоблоці |
| 2. | Бланки меню | Товарний чек ФОП Белінська А.О. | 60.00 |
|
| 3. |
|
|
|
|
| 4. |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 600.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00.00 | Перевитрати у січні 2017 року: 270.00 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за лютий 2017 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00 коп Перевитрати: 270.00
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 361.20 |
| 2. | Група №2 | 562.90 |
|
| Разом: | 924.10 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Деззасіб «Бланідас 300» | Акт прийому-передачі від 08.02.2017р | 180.00 | |
| 2. | Костюм півня | Товарний чек ФОП Ключник М.Л. | 80.00 | Для проведення святкових ранків |
| 3. | Оплата за роз пломбування та опломбування електролічильника на повірку | Чек ПриватБанку від 22.02.2017р | 130.00 | Виконання повірки електричного лічильника |
| 4. | «Гала» чист. Порошок ( 6 шт ) | Акт прийому-передачі від 08.02.2017р | 93.60 | |
| 5 | Миючий засіб «Гала» (10 шт ) | Акт прийому-передачі від 08.02.2017р | 180.00 | |
| 6 | Мило господарче (5шт) | Акт прийому-передачі від 08.02.2017р | 27.50 | |
| 7 | Рушники паперові(4шт) | Акт прийому передачі по ДНЗ від 08.02.2017р | 38.00 |
|
| 8 | Папір туалетний (10шт) | Акт прийому передачі по ДНЗ від 08.02.17р | 45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 774.10 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00.00 | Перевитрати: 120.00 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за березень 2017 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00 коп Перевитрати: 120.00
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 426.30 |
| 2. | Група №2 | 429.80 |
|
| Разом: | 856.1 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Повірка лічильника води | Акт виконаних робіт та чек про оплату від 24.03.2017р | 200.00 | |
| 2. | Засіб для чищення каналізаційних труб | Товарний чек маг. «Анюта» від 09.03.17р | 15.00 | |
| 3. | Лампи електричні (10 шт ) | Товарний чек маг. «Анюта» від 15.03.17р | 75.00 | |
| 4. | «Гала» чист. Порошок ( 9 шт ) | Акт прийому-передачі від 10.03.2017р | 130.50 | |
| 5 | Миючий засіб «Гала» (12 шт ) | Акт прийому-передачі від 10.03.2017р | 189.60 | |
| 6 | Рушники паперові(10шт) | Акт прийому-передачі від 10.03.2017р | 90.00 | |
| 7 | Папір туалетний (10шт) | Акт прийому передачі по ДНЗ від 10.03.2017р | 46.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 746.10 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 00.00 | Перевитрати: 10.00 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за квітень 2017 року
- Залишок на початок періоду: 00 грн.00 коп Перевитрати: 10.00
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 240.00 |
| 2. | Група №2 | 90.00 |
|
| Разом: | 330.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Частковий ремонт віличного освітлення | Акт виконаних робіт від 28.04.2017р | 150.00 | |
| 2. | Засіб для миття скла (1шт) | Товарний чек маг. «Анюта» від 20.04.17р | 27.00 | |
| 3. | Гала миюче для посуду (2 шт ) | Товарний чек маг. «Анюта» від 20.04.17р | 39.00 | |
| 4. | «Гала» чист. Порошок ( 2 шт ) | Акт прийому-передачі від 20.04.2017р | 29.00 | |
| 5 | Папір офісний (1 уп) | Товарний чек маг. «Білочка» ,25.04.17р | 25.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 270.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 50.00 | Перевитрати: 00.00 |
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за травень 2017 року
- Залишок на початок періоду: 50 грн.00 коп Перевитрати: 00.00
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 1100.00 |
| 2. | Група №2 | 600.00 |
|
| Разом: | 1700.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Емаль ПФ-115, 2.8кг біла (2 шт х 128.00) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 05.05.17 та 10.05.17 | 256.00 | Проведення Косметичних ремонтних |
| 2. | Емаль ПФ-115, 2.8кг бірюза (2 шт х 120.00) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 05.05.17 та 10.05.17 | 240.00 | робіт в групових приміщеннях , |
| 3. | Емаль ПФ-115, 2.8кг зелена (1 шт х 118.00) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 05.05.17 р | 118.00 | на харчоблоці, на ігрових та спортивному |
| 4. | Емаль ПФ-115, 2.8кг салатна (1 шт х 115.00) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 10.05.17 р | 115.00 | майданчиках |
| 5 | Емаль ПФ-115, 0,9кг жовта, синя, червона (4 шт х 43.00) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 05.05.17 р | 172.00 | |
| 6 | Емаль ПФ-115, 0,9кг голуба (1 шт х 42.00) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 05.05.17 р | 42.00 |
|
| 7 | Емаль Декорт, 0,9кг жовта (1 шт х 36.00) | Товарний чек маг.Стройка від 08.05.17р | 36.00 |
|
| 8 | Емаль Махтоn, 2.8кг біла (2 шт х 115.00) | Товарний чек маг.Стройка від 06.05.17р та 08.05.17р | 230.00 |
|
| 9 | Емаль Декорт, 0,9кг голуба (2 шт х 36.00) | Товарний чек №6989 маг. «Майстер» від 05.05.17р | 72.00 |
|
| 10 | Дисперсійна фарба фасадна 7,0кг (1шт) | Товарний чек маг.Стройка від 08.05.17р | 170.00 |
|
| 11 | Дисперсійна фарба для внутр. робіт 3,5кг (1шт) | Товарний чек маг. «1001 дрібниця» П.П.Агаркова В.В. від 05.05.17 р | 70.00 |
|
| 12 | Дисперсійна фарба для внутр.. робіт 7,0кг (1шт) | Товарний чек маг.Стройка від 06.05.17р | 110.00 |
|
| 13 | Лак бітумний 1,0л (2шт х 30.00) | Товарний чек маг.Стройка від 06.05.17р | 60.00 |
|
| 14 | Розчинник УАЙТспірит 1,0л (6 шт х 25.00) | Товарний чек маг.Стройка від 06.05.17р,08.05.17р,13.05.17р,17.05.17р | 150.00 |
|
| 15 | Церезит (1/25 кг) | Товарний чек №5727 маг. «Майстер» від 14.04.17р | 86.00 |
|
| 16 | Шпаклівка стартова, фінішна 5/5 кг | Товарний чек №5727 маг. «Майстер» від 14.04.17р | 32.00 |
|
|
| РАЗОМ: | Перевитрати: 209.00 | 1959.00 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за червень 2017 року
- Залишок на початок періоду: грн.00 коп Перевитрати: 209.00
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 670.00 |
| 2. | Група №2 | 1430.00 |
|
| Разом: | 2100.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано на спец рахунок ДНЗ №12 | Квитанція №3056646 від 15.06.17р ПАТ «СБЕРБАНК», квитанція №795176783.1 від 26.06.17р ПриватБанк | 198.00 | Благодійна допомога |
| 2. | Проведення аналізу води та піску | Рахунок №739 від 16.05.2017р квитанція 769290249.1 від 22.05.2017р від 22.05.2017р | 292.82 | До літньої оздоровчої кампанії |
| 3. | Каструля з нержав. сталі на 11.0 л | Квитанції з Нової пошти відділення №2 від 01.-6.2017р | 562.00 |
|
| 4. | Миска пластмас 2шт х 52.00 | Товарний чек маг. «2000 дрібниці» м.Пятихатки від 14.05.17 р | 104.00 | Для миття іграшок |
| 5 | Контейнер з ручкою 5.0л 2шт х 37.95 | Товарний чек маг. АТБ . від 12.06.17 р | 75.90 | для виносних чашок |
| 6 | Кранбукса | Товарний чек маг. №29 ЧП Загинайко ВК від 29.06.2017р | 34.00 |
|
| 7 | Прапор України | Товарний чек маг. «Золоте перо» від 16.06.17р | 55.00 |
|
| 8 | Прапор Європи | Квитанції з Нової пошти відділення №2 від 17.05.2017р | 217.00 |
|
| 9 | Засіб миючий для посуду «Ушастий нянь» 4шт х 19.95 | Акт прийому-передачі №6 від 07.06.2017р | 79.80 |
|
| 10 | Засіб чист. Гала 4шт х 16.50 | Акт прийому-передачі №6 від 07.06.2017р | 66.00 |
|
| 11 | Мило господарче 5шт х 6.50 | Акт прийому-передачі №6 від 07.06.2017р | 32.50 |
|
| 12 | Папір туалетний 10 шт х 4.50 | Акт прийому-передачі №6 від 07.06.2017р | 45.00 |
|
| 13 | Рушники паперові 4штх9.50 | Акт прийому-передачі №6 від 07.06.2017р | 38.00 |
|
| 14 | Бланідс 300 2шт х 190.50 | Квитанції з Нової пошти відділення №2 від 17.05.2017р | 381.00 | Дезінфікуючий засіб |
| 15 | АХД-2000 експрес аерозоль 5шт х 65.40 | Квитанції з Нової пошти відділення №2 від 17.05.2017р | 327.00 | Дезінфікуючий засіб |
|
| РАЗОМ: | Перевитрати: 408.02 | 2508.02 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за липень 2017 року
- Залишок на початок періоду: грн.00 коп Перевитрати: 408.02
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 210.00 |
| 2. | Група №2 | 560.00 |
|
| Разом: | 770.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано на спец рахунок ДНЗ №12 | Квитанція №1/98 від 12.07.17р «ОЩАДБАНК» | 50.00 | Благодійна допомога |
| 2. | Тарілка десертна 12шт х 21.00 | ФОП Осіпова А.О. чек від12.07.2017 | 252.00 |
|
| 3. | Чашка 250 мл 30шт х 17.00 | ФОП Осіпова А.О. чек від19.07.2017 | 510.00 |
|
| 4. | Повірка манометра 2 шт | ЦЛ КВПіА пункт послуг, чек від 27.07.2017р | 55.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: | Перевитрати: 97.36 | 867.36 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за серпень 2017 року
- Залишок на початок періоду: грн.00 коп Перевитрати: 97.36
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 1132.00 |
| 2. | Група №2 | 783.00 |
|
| Разом: | 1915.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтвердж. документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано на спец рахунок ДНЗ №12 | Квитанція №1/138 від 11.08.17р «ОщадБанк », квитанція ПриватБанку від 08.08.2017 | 200.00 | Благодійна допомога |
| 2. | Цемент 1шт х 50.00 | Маг. «Стройка» від 05.08.2017р | 50.00 |
|
| 3. | Фарба вододисп. 14,0л 1 х 245.00 | Маг. «Стройка» від 05.08.2017р | 245.00 |
|
| 4 | Фарба вододисп. 14,0л 2 х 197.00 | ПП Сизін О.В. чек від 09.08.2017р та 12.08.2017р | 394.00 |
|
| 4. | Кисть 1 х 20.00 | Маг. «Стройка» від 05.08.2017р | 20.00 |
|
| 5 | Уайт-спирит 3х 24.00 | Маг. «Стройка» від 04.08.2017р | 72.00 |
|
| 6 | Мастика 1,8кг 1х77.00 | Маг. «Стройка» від 04.08.2017р | 77.00 |
|
| 7 | Кисть №3 2х15.00 | Маг. «Стройка» від 04.08.2017р | 30.00 |
|
| 8 | Повірка повного опору петлі фаза-нуль дошкільного закладу | ПриватБанк від 18.08.2017р | 540.00 |
|
| 9 | Чист. Порошок «Гала» 8 х 15.60 | Акт прийому-передачі від 09.08.17р | 124.80 |
|
| 10 | Миюча рідина «Гала» 8 х 16.80 | Акт прийому-передачі від 09.08.17р | 134.40 |
|
| 11 | Мило господарське 5 х 6.20 | Акт прийому-передачі від 09.08.17р | 31.00 |
|
| 12 | Папір туалетний 10 х 4.50 | Акт прийому-передачі від 09.08.17р | 45.00 |
|
| 13 | Рушники паперові 10 х 9.50 | Акт прийому-передачі від 09.08.17р | 95.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: | Перевитрати: 240.56 | 2058.20 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» вересень 2017 року
- Залишок на початок періоду:перевитрати 240грн.56 коп 2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 534.60 |
| 2. | Група №2 | 350.20 |
|
| Разом: | 884.80 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документ. | Сума | Примітка |
| 1. | Круг відрізний О 25 (3шт.х 10.00) | Чек маг. «Прометей» від 07.09.17р | 30.00 |
|
| 2. | Кліпси О 20 (6 шт х 3.30) | Чек маг. «Прометей» від 07.09.17р | 19.80 |
|
| 3. | Кліпси О 25 (6шт х 4.50) | Чек маг. «Прометей» від 07.09.17р | 27.00 |
|
| 4. | Клей для шпалер флізелін (1х54.00) | Магазин «Стройка» . чек від 17.08.17р | 54.00 |
|
| 5 | Фарба голуба 0.9кг (1 х 40.00) | Магазин «Стройка» . чек від 18.08.17р | 40.00 |
|
| 6 | Фарба коричнева 2.8кг (1х101.00) | Магазин «Стройка» . чек від 18.08.17р | 101.00 |
|
| 7 | Фарба жовта 0.25кг (1х23.00) | Магазин «Стройка» . чек від 18.08.17р | 23.00 |
|
| 8 | Уайт-спирит 1.0л (2х25.00) | Магазин «Стройка» . чек від 18.08.17р | 50.00 |
|
| 9 | Шпаклівка фініш (5.0кг х 45.00) | Магазин «Стройка» . чек від 18.08.17р | 45.00 |
|
| 10 | Валик (2х14.00) | Маг. «Фаворит» 20.08.17 | 28.00 |
|
| 11 | Миюче для посуду «Гала» (6х16.80) | Акт прийому-передачі від 08.09.2017р | 100.80 |
|
| 12 | Чист. Порошок «Гала» (5х15.60 | Акт прийому-передачі від 08.09.2017р | 78.00 |
|
| 13 | Папір туалетний (8х4.00) | Акт прийому-передачі від 08.09.2017р | 32.00 |
|
| 14 | Рушники паперові(6х9.00) | Акт прийому-передачі від 08.09.2017р | 54.00 |
|
| 15 | Шпалери (1 рулон 18м х 230.0 | Акт прийому-передачі від 08.09.2017р | 230.00 |
|
|
| РАЗОМ: |
| 912.60 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Перевитрати 27.80 |
|
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» жовтень 2017 року
- Залишок на початок періоду:перевитрати 27 грн.80 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 340.60 |
| 2. | Група №2 | 340.60 |
|
| Разом: | 681.20 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Фітинг О 20 (1шт х 13.50) | Чек маг. «Домострой» від 10.09.17р, м.П’ятихатки | 13.50 |
|
| 2. | Американка О 20 (1шт х 27.00) | Чек маг. «Домострой» від 10.09.17р, м.П’ятихатки | 27.00 |
|
| 3. | PPR угол 20 х 90 (2 шт х 2.50) | Чек маг.»Моноліт» від 27.09.17р | 5.00 |
|
| 4. | Сифон для раковини (1шт х 54.00) | Чек маг. «Моноліт» від 27.09.17р | 54.00 |
|
| 5 | Розтруб до ВВК 1,4 – 3,5 (3шт х 18.00) | ФОП Гайдай Г.А товарний чек від 17.10.17р | 54.00 |
|
| 6 | Пральний порошок «Макс» (1 х 16.50) | ФОП Цибух Л.М. тов. чек від 18.10.17р | 16.50 |
|
| 7 | Сода кальцинована (1шт х 12.50) | ФОП Цибух Л.М. тов. чек від 18.10.17р | 12.50 |
|
| 8 | Сода харчова (2шт х 8.20) | ФОП Цибух Л.М. тов. чек від 18.10.17р | 16.40 |
|
| 9 | Мило господарче (4шт х 5.50) | ФОП Цибух Л.М. тов. чек від 18.10.17р | 22.00 |
|
| 10 | Лампа електрична (6шт х 6.00) | ФОП Цибух Л.М. тов. чек від 18.10.17р | 36.00 |
|
| 11 | Угол О 50 х 90 (4 шт х 8.50) | Магазин «Фаворит» товарний чек від 01.11.17р | 34.00 |
|
| 12 | Миюча рідина для посуду «Гала» (10 шт х 16.80) | Акт прийому передачі від 12.10.17р | 168.00 |
|
| 13 | Чист. Порошок «Гала» (4 шт х 15.80) | Акт прийому передачі від 12.10.17р | 63.20 |
|
| 14 | Паперові рушники (6 х 9.00) | Акт прийому передачі від 12.10.17р | 54.00 |
|
| 15 | Папір туалетний (8 х 4.50) | Акт прийому передачі від 12.10.17р | 36.00 |
|
|
| РАЗОМ |
| 612.10 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: |
| 41.30 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за листопад 2017 року
- Залишок на початок періоду: 41 грн.30 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 735.50 |
| 2. | Група №2 | 388.00 |
|
| Разом: | 1123.50 + 41.3 = 1164.80 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Перераховано на спец. рахунок ДНЗ №12 | Ощадбанк квитанція 1/15 від 09.11.17р; Приватбанк квитанція 889556438.1 від 10.11.17року | 200 | Благодійна допомога |
| 2. | Кріплення для умивальника 1 х 9.00 | БЦ «Моноліт» СПД Коряулін С.Л., чек від 06.11.17р | 9.00 | Ремонт сантехніки в групі №1 |
| 3. | Лампа люмін.36w/54 (120 см) 12шт х 22.00 | Чек маг. «ЕнергоLIFE» ФОП Цибух О.О. від 09.11.17р, 17.11.17р,23.11.17р | 264.00 | Заміна ламп в групових приміщеннях |
| 4. | Лампа електрична 10шт х 6.00 | ФОП Цибух Л.М. маг. «Анюта» тов. чек від 15.11.17р | 60.00 | Заміна ламп у вестибюлі та на харчоблоці |
| 5 | Шнур з’єднувальний ШВВП2х1,5 (10м х 8.50) | Чек маг. «ЕнергоLIFE» ФОП Цибух О.О. від 23.11.17р | 85.00 | Ремонт освітлювальної арматури в групах |
| 6 | Стартер 4-65 W (5шт. х 10.00) | Чек маг. «ЕнергоLIFE» ФОП Цибух О.О. від 23.11.17р | 50.00 | Ремонт освітлювальної арматури в групах |
| 7 | Кабельний канал 12х12 (6м х 3.50) | Чек маг. «ЕнергоLIFE» ФОП Цибух О.О. від 23.11.17р | 21.00 | Ремонт освітлювальної арматури в групах |
| 8 | Плівка-самоклейка (1 шт. х 45.00) | Магазин №21 Хозтовари товарний чек від 18.11.17р | 45.00 | Ремонт лінолеумного покриття в групових приміщеннях |
| 9 | Ксерокопія документів до акту обстеження будівлі закладу | ФОП Белінська Н.М. Магазин «Зоря» чек від 08.11.17р | 14.25 |
|
| 10 | Наждачна бумага | Магазин «Стройка» товарний чек від 17.11.17р | 17.20 |
|
| 11 | Кисть радіаторна | Магазин «Стройка» товарний чек від 17.11.17р | 15.00 |
|
| 12 | Рушник махр. дитячий (1 х 29.99) | Магазин «Єва» тов.. чек від 16.11.17р | 29.99 |
|
| 13 | Заправка катриджа до принтера | ПП Шевченко Л.І. магазин «COMEL» 29.11.17р | 120.00 |
|
| 14 | Миюча рідина для посуду «Гала» (10 шт х 16.80) | Акт прийому-передачі від 08.11.17р, 15.11.17р | 168.00 |
|
| 15 | Чист. Порошок «Гала» (8 шт х 16.50) | ФОП Цибух Л.М. маг«Анюта» тов. чек від 28.11.17р, Акт прийому передачі від 08.11.17 та 15.11.17р | 132.00 |
|
| 16 | Папір туалетний (10шт х 3.80) | Акт прийому передачі від 15.11.17р | 38.00 |
|
| 17 | Мило господарче (6 шт х 8.5) | Акт прийому передачі від 08.11.17 та15.11.17р | 51.00 |
|
| 18 | Мило дитяче (4шт х 5.5) | Акт прийому-передачі від 08.11.17 та 15.11.17 | 22.00 |
|
|
| РАЗОМ |
| 1341.44 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | ПЕРЕВИТРАТИ | 176.64 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за грудень 2017 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати 176 грн.64 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 155.0 |
| 2. | Група №2 | 150.00 |
|
| Разом: | 305.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Кастрюля з нержавіюч. сталі на 15 л. (1шт) | Товарний чек маг. «Золушка» від 23.11.17р | 400.00 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 400.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | Перевитрати: | 95.00 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за січень 2018 року
1.Залишок на початок періоду: перевитрати 95 грн.00 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 265.0 |
| 2. | Група №2 | 150.00 |
|
| Разом: | 415.00 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Чист.порошок «Гала» (3шт х 15.80) | Товарний чек маг. «Анюта» від 18.01.18р | 47.40 |
|
| 2 | Миючий засіб «Гала» (3шт х 16.50) | Товарний чек маг. «Анюта» від 18.01.18р | 49.50 |
|
| 3 | Виклик майстра до котла системи опалення | Акт виконаних робіт від 15.01.18р | 50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 146.90 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | 268.10 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за лютий 2018 року
1.Залишок на початок періоду: 268 грн.10 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 250.0 |
| 2. | Група №2 | 120.00 |
|
| Разом: | 370.00 + 268.10 = 638.10 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Чист.порошок «Гала» (2шт х 15.50) | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.02.18р | 31.00 |
|
| 2 | Миючий засіб «Гала» (2шт х 16.50) | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.02.18р | 33.00 |
|
| 3 | Ел. лампи (3шт х 6.00) | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.02.18р | 18.00 |
|
| 4 | Журнал бракеражу сирої продукції | ФОП Белінська Н.М. Чек від 08.02.18р | 25.00 |
|
| 5 | Заправка катриджа | ПП Шевченко Л.И. чек від 08.02.18р | 120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 227.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | 411.10 |
|
Звіт
про надходження та використання благодійних внесків Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 «Колосочок» за березень 2018 року
1.Залишок на початок періоду: 411 грн.10 коп
2.Надходження
| № п/п | Група | Сума внесків |
| 1. | Група №1 | 170.0 |
| 2. | Група №2 | 120.00 |
|
| Разом: | 290.00 + 411.10 = 701.10 |
3.Видатки
| № п/п | Назва товару | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума | Примітка |
| 1. | Чист.порошок «Гала» (2шт х 15.50) | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.02.18р | 31.00 |
|
| 2 | Миючий засіб «Гала» (2шт х 16.50) | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.02.18р | 33.00 |
|
| 3 | Ел. лампи (3шт х 6.00) | Товарний чек маг. «Анюта» від 14.02.18р | 18.00 |
|
| 4 | Журнал бракеражу сирої продукції | ФОП Белінська Н.М. Чек від 08.02.18р | 25.00 |
|
| 5 | Заправка катриджа | ПП Шевченко Л.И. чек від 08.02.18р | 120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ: |
| 227.00 |
|
|
| Залишок на кінець періоду: | 474.10 |
|
